大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      7.18
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/12
      7.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      7.18
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/10
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      7.23
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      0.20%
    • 2024/04/08
      7.21
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      7.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      7.23
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/28
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      7.27
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      0.02%
    • 2024/03/25
      7.27
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      0.02%
    • 2024/03/22
      7.27
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/20
      7.25
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      0.16%
    • 2024/03/19
      7.24
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      0.03%
    • 2024/03/18
      7.24
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      0.07%
    • 2024/03/15
      7.24
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      0.14%
    • 2024/03/14
      7.25
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    • 2024/03/13
      7.26
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      0.16%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      7.28
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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