大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

7.23美元0(0.01%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.39%
1年2.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/07
      7.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      7.24
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/02
      7.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/01
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/30
      7.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/29
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      7.24
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      7.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/18
      7.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/17
      7.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/16
      7.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/15
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/12
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/11
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/10
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/09
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/08
      7.24
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      0.04%
    • 2024/01/05
      7.24
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/04
      7.26
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/03
      7.26
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      0.05%
    • 2024/01/02
      7.26
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價