大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

7.45美元0.02(0.26%)
2025/03/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.06%
1年5.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      7.45
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/21
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/19
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/18
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/14
      7.45
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      0.03%
    • 2025/03/13
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/12
      7.45
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/11
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/10
      7.47
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      0.19%
    • 2025/03/07
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/05
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/04
      7.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/03
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/27
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/26
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/25
      7.45
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/24
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/21
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/20
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/19
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/18
      7.40
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    • 2025/02/17
      7.40
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
      7.38
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      0.14%
    • 2025/02/12
      7.37
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    • 2025/02/11
      7.38
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    • 2025/02/10
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