大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

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2024/10/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      7.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/04
      7.48
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/30
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/26
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      7.50
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      0.05%
    • 2024/09/24
      7.50
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      0.01%
    • 2024/09/23
      7.50
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      0.01%
    • 2024/09/20
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/16
      7.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      7.48
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      0.06%
    • 2024/09/11
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      7.48
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.47
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/05
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      7.46
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/03
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/02
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/30
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      7.47
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      0.04%
    • 2024/08/28
      7.47
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      0.09%
    • 2024/08/27
      7.47
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    • 2024/08/26
      7.47
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    • 2024/08/23
      7.46
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      7.46
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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