大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

7.06美元0.01(0.14%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.3%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/26
      7.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/25
      7.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/22
      7.09
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/21
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/20
      7.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/18
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/14
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/13
      7.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      7.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      7.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      7.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      7.13
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.14
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/04
      7.17
      0.03
      0.45%
    • 2023/08/31
      7.20
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/30
      7.19
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      7.17
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/28
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/23
      7.16
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/22
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      7.13
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/18
      7.16
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/17
      7.15
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/16
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/15
      7.17
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價