大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

7.24美元0.01(0.14%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.39%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      7.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/13
      7.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      7.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      7.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      7.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      7.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/29
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/26
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      7.23
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      7.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      7.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/07
      7.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/05
      7.24
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/02
      7.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/01
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/30
      7.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/29
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      7.26
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價