大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB

7.30美元0.01(0.2%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.61%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      7.30
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/14
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      7.30
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/12
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/11
      7.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/07
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/06
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/04
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/03
      7.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/31
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/30
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/29
      7.20
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/28
      7.23
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/27
      7.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/23
      7.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      7.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      7.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/16
      7.26
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/14
      7.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      7.22
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/07
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      7.21
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/03
      7.19
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價