大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA

7.91美元0.04(0.46%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.01%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.91
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/22
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      7.85
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/20
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/17
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      7.90
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/14
      7.87
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/13
      7.89
      0.07
      0.89%
    • 2023/03/10
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/09
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/07
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/03
      7.77
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.76
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/01
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      7.80
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/20
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      7.83
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/16
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/15
      7.85
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/13
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      7.87
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/09
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/08
      7.89
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價