大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA

8.63美元0.01(0.14%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.39%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/09
      8.61
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/08
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      8.61
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/04
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/30
      8.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/27
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/26
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/25
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/24
      8.61
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/23
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/20
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/19
      8.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      8.57
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/16
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/12
      8.58
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/11
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      8.55
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/05
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/04
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/03
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/28
      8.51
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價