大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA

8.00美元0.02(0.27%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.63%
1年0.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      8.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/12
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/11
      8.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/10
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      8.06
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/28
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      8.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/20
      8.07
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      8.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      8.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/13
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      8.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      8.09
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    • 2024/03/06
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/05
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      8.06
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/29
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      8.03
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價