大華銀亞洲ESG債券基金-USD B

7.36美元0.02(0.25%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.04%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.36
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/10
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/04
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      7.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/02
      7.26
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/28
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/25
      7.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      7.31
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      7.30
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/14
      7.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      7.30
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/12
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/11
      7.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/07
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/06
      7.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/04
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/03
      7.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/31
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/30
      7.21
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價