大華銀亞洲ESG債券基金-USD B

7.56美元0(0.05%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.36%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/12
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/11
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/10
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/07
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/06
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/05
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/04
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/03
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/31
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      7.57
      0.02
      0.29%
    • 2025/10/28
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/27
      7.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/23
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      7.59
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/20
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/17
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/16
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/15
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/14
      7.56
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      0.06%
    • 2025/10/13
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/09
      7.55
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      0.04%
    • 2025/10/08
      7.55
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      0.02%
    • 2025/10/03
      7.56
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    • 2025/10/02
      7.56
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      0.02%
    • 2025/09/30
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/09/26
      7.55
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      0.09%
    • 2025/09/25
      7.55
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      0.13%
    • 2025/09/24
      7.56
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    下載歷史報價