大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB

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2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.2%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      8.43
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/15
      8.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/14
      8.44
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/13
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      8.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/11
      8.39
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/08
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/07
      8.36
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/06
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/01
      8.29
      0.06
      0.70%
    • 2024/10/30
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      8.36
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/23
      8.36
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      0.00%
    • 2024/10/22
      8.36
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      0.04%
    • 2024/10/21
      8.36
      0.04
      0.47%
    • 2024/10/18
      8.40
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/17
      8.43
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      0.19%
    • 2024/10/16
      8.44
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    • 2024/10/15
      8.43
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      0.23%
    • 2024/10/14
      8.41
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    • 2024/10/09
      8.42
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    • 2024/10/08
      8.44
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    • 2024/10/07
      8.41
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      0.16%
    • 2024/10/04
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