鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

11.13南非幣0(0%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.11%
1年11.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      11.13
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      0.09%
    • 2024/05/07
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      11.13
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    • 2024/05/03
      11.12
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      0.54%
    • 2024/05/02
      11.06
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    • 2024/04/30
      11.00
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    • 2024/04/29
      11.02
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      0.27%
    • 2024/04/26
      10.99
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      0.27%
    • 2024/04/25
      10.96
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    • 2024/04/24
      10.99
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    • 2024/04/23
      10.99
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      0.37%
    • 2024/04/22
      10.95
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    • 2024/04/19
      10.92
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      0.09%
    • 2024/04/18
      10.91
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.91
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    • 2024/04/16
      10.91
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
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