鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.52南非幣0.01(0.1%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.24%
3月2.94%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/06
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/05
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/04
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/30
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/28
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.31
      0.01
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    • 2023/11/22
      10.32
      0.03
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    • 2023/11/21
      10.29
      0.01
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    • 2023/11/20
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.26
      0.02
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    • 2023/11/14
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      1.08%
    • 2023/11/13
      10.17
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      0.00%
    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
      10.19
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    • 2023/11/06
      10.20
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    • 2023/11/03
      10.20
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      0.99%
    • 2023/11/02
      10.10
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      1.00%
    • 2023/11/01
      10.00
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
      9.94
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