鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

9.73南非幣0.01(0.1%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.35%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/24
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/23
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/21
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/20
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/17
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/16
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/15
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/14
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/10
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/09
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/08
      9.83
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/03
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/02
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/01
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/24
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/22
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/21
      9.68
      0.09
      0.92%
    • 2023/02/17
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/16
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/15
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/13
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      9.90
      0.10
      1.00%

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