鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

9.61南非幣0.03(0.31%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.93%
1年8.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/28
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/16
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/11
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/10
      9.53
      0.15
      1.60%
    • 2022/11/09
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/08
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      9.45
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/03
      9.41
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/02
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/28
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/27
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/26
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/25
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/24
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/20
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/19
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/18
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/17
      9.27
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價