鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)

11.85南非幣0.01(0.08%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.33%
1年17.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/30
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      11.83
      0.00
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    • 2024/09/23
      11.83
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    • 2024/09/20
      11.84
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    • 2024/09/19
      11.84
      0.03
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    • 2024/09/18
      11.81
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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      0.00%
    • 2024/09/10
      11.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
      11.59
      0.04
      0.35%

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