鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

12.66南非幣0.01(0.08%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.61%
3月7.11%
1年10.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/09
      12.65
      0.01
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    • 2025/07/08
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      0.01
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    • 2025/07/07
      12.65
      0.00
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    • 2025/07/03
      12.65
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    • 2025/07/02
      12.65
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/27
      12.62
      0.02
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    • 2025/06/26
      12.60
      0.03
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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      0.03
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      12.50
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      12.49
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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      0.57%

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