鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.03南非幣0.01(0.1%)

2022/08/16更新

績效 /

1月7.27%

3月3.19%

1年3.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
10.03
0.01
0.10%
2022/08/15
10.04
0.02
0.20%
2022/08/12
10.02
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0.10%
2022/08/11
10.01
0.04
0.40%
2022/08/10
9.97
0.06
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2022/08/09
9.91
0.02
0.20%
2022/08/08
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0.40%
2022/08/05
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0.01
0.10%
2022/08/04
9.90
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2022/08/03
9.85
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2022/08/02
9.82
0.04
0.41%
2022/08/01
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0.04
0.41%
2022/07/29
9.74
0.07
0.72%
2022/07/28
9.67
0.07
0.73%
2022/07/27
9.60
0.04
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
9.56
0.04
0.42%
2022/07/25
9.60
0.01
0.10%
2022/07/22
9.59
0.04
0.42%
2022/07/21
9.55
0.04
0.42%
2022/07/20
9.51
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0.85%
2022/07/19
9.43
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2022/07/18
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2022/07/15
9.35
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