鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.03南非幣0.01(0.1%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.27%
3月3.19%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/12
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/10
      9.97
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/05
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/03
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/02
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/01
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/29
      9.74
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/28
      9.67
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/27
      9.60
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/25
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/21
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/20
      9.51
      0.08
      0.85%
    • 2022/07/19
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/18
      9.39
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/15
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/13
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      9.38
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      0.21%
    • 2022/07/08
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/07
      9.34
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/06
      9.27
      0.01
      0.11%

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