鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.87南非幣0(0%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.71%
1年4.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/21
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/20
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/17
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/15
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/14
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/13
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/10
      9.87
      0.04
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    • 2023/03/09
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/07
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/03
      9.95
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/24
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      9.88
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
      9.78
      0.09
      0.91%
    • 2023/02/17
      9.87
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      9.99
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    • 2023/02/13
      10.01
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    • 2023/02/10
      10.00
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    • 2023/02/09
      10.10
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    • 2023/02/08
      10.12
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    • 2023/02/07
      10.14
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