鋒裕匯理美國高收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.66南非幣0.01(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/14
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/11
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/10
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/05
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/04
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      10.74
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/21
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/20
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/15
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/08
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      10.62
      0.08
      0.76%
    • 2021/12/06
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/03
      10.50
      0.01
      0.10%

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