鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.53南非幣0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.57%
3月1.35%
1年7.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/28
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/21
      10.41
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    • 2023/11/20
      10.40
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      0.19%
    • 2023/11/17
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      10.38
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    • 2023/11/15
      10.38
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    • 2023/11/14
      10.39
      0.10
      0.97%
    • 2023/11/13
      10.29
      0.00
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    • 2023/11/10
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      10.28
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.30
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.00%
    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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      0.99%
    • 2023/11/01
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      0.05
      0.50%
    • 2023/10/31
      10.07
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    • 2023/10/30
      10.03
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    • 2023/10/27
      10.05
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    • 2023/10/26
      10.05
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
      10.03
      0.03
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    • 2023/10/20
      10.00
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    • 2023/10/19
      10.01
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    下載歷史報價