鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.59澳幣0.02(0.26%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.5%

3月0.6%

1年8.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.59
0.02
0.26%
2023/03/23
7.61
0.01
0.13%
2023/03/22
7.62
0.03
0.40%
2023/03/21
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0.04
0.53%
2023/03/20
7.55
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0.40%
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0.13%
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0.40%
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1.31%
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2023/03/09
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0.01
0.13%
2023/03/08
7.72
0.04
0.52%
2023/03/07
7.76
0.02
0.26%
2023/03/06
7.78
0.04
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
7.74
0.05
0.65%
2023/03/02
7.69
0.01
0.13%
2023/03/01
7.70
0.02
0.26%
2023/02/24
7.68
0.02
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2023/02/23
7.70
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0.65%
2023/02/22
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0.02
0.26%
2023/02/21
7.63
0.07
0.91%
2023/02/17
7.70
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0.39%
2023/02/16
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2023/02/15
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