鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.39澳幣0.05(0.67%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.6%
1年3.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/16
      7.44
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/12
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/10
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/09
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/01
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/28
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.54
      0.06
      0.79%
    • 2024/03/14
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/13
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/05
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      7.58
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價