鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.88澳幣0.01(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.58%
3月1.76%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.79
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/16
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/14
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/11
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/10
      7.82
      0.11
      1.43%
    • 2022/11/09
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/08
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      7.74
      0.07
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/28
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/27
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/26
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/25
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/24
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/21
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/18
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/17
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/14
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/13
      7.67
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價