鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.50澳幣0.02(0.27%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.67%

3月1.59%

1年2.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
7.50
0.02
0.27%
2023/12/05
7.48
0.02
0.27%
2023/12/04
7.46
0.01
0.13%
2023/12/01
7.47
0.04
0.54%
2023/11/30
7.43
0.01
0.14%
2023/11/29
7.42
0.04
0.54%
2023/11/28
7.38
0.01
0.14%
2023/11/27
7.37
0.01
0.14%
2023/11/24
7.36
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2023/11/22
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0.14%
2023/11/20
7.33
0.01
0.14%
2023/11/17
7.32
0.00
0.00%
2023/11/16
7.32
0.00
0.00%
2023/11/15
7.32
0.06
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
7.38
0.07
0.96%
2023/11/13
7.31
0.00
0.00%
2023/11/10
7.31
0.00
0.00%
2023/11/09
7.31
0.01
0.14%
2023/11/08
7.32
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0.14%
2023/11/07
7.33
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0.00%
2023/11/06
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0.14%
2023/11/03
7.34
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2023/11/02
7.27
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2023/11/01
7.20
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2023/10/31
7.17
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2023/10/30
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2023/10/27
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2023/10/25
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