鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

8.34澳幣0.01(0.12%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.56%
3月1.86%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/04
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/03
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/02
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/01
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/29
      8.22
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/27
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/26
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/25
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.11
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/21
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/19
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      7.94
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/14
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/13
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      7.96
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/06
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/05
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/01
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2022/06/29
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/28
      8.01
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/27
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.09
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價