鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)

7.59澳幣0.02(0.26%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.6%
1年8.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/23
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/21
      7.59
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/20
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/17
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/15
      7.56
      0.10
      1.31%
    • 2023/03/14
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      7.64
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/10
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/09
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/07
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/06
      7.78
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.74
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/02
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/24
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/23
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/22
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/21
      7.63
      0.07
      0.91%
    • 2023/02/17
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/16
      7.73
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/15
      7.78
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/14
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/13
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      7.86
      0.07
      0.88%
    • 2023/02/09
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/08
      7.95
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價