鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)

7.22澳幣0.02(0.28%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.56%
1年3.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/12
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/11
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/07
      7.22
      0.00
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    • 2025/11/06
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/05
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/04
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2025/11/03
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/31
      7.25
      0.08
      1.09%
    • 2025/10/30
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2025/10/29
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/21
      7.32
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/17
      7.30
      0.06
      0.82%
    • 2025/10/16
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/15
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      0.27%
    • 2025/10/14
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      0.14%
    • 2025/10/13
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      0.27%
    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
      7.38
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      0.00%
    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
      7.39
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      7.38
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
      7.38
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      0.27%

    下載歷史報價