鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)

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2025/03/07更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.13%
1年5.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/05
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/03
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/27
      7.48
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    • 2025/02/26
      7.49
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    • 2025/02/25
      7.48
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    • 2025/02/24
      7.47
      0.01
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    • 2025/02/21
      7.46
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    • 2025/02/20
      7.46
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    • 2025/02/19
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2025/02/14
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/13
      7.51
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2025/02/11
      7.51
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    • 2025/02/10
      7.51
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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