鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)

8.45澳幣0.01(0.12%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.96%
3月2.14%
1年8.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/10
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2022/08/09
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/03
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/02
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/01
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/29
      8.22
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.16
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/27
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/26
      8.07
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/21
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/19
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      0.38%
    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/14
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      0.38%
    • 2022/07/13
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      0.13%
    • 2022/07/12
      7.99
      0.00
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      0.13%
    • 2022/07/05
      7.89
      0.02
      0.25%

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