鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD 月配型(澳幣)

9.72澳幣0.1(1.02%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.72
      0.10
      1.02%
    • 2022/01/14
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/11
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/06
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/22
      9.84
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/20
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/17
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/15
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      0.61%
    • 2021/12/14
      9.86
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    • 2021/12/13
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      9.87
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      0.00%
    • 2021/12/09
      9.87
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    • 2021/12/08
      9.87
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      9.81
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    • 2021/12/03
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/02
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/01
      9.76
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      0.21%

    下載歷史報價