鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)

9.64澳幣0(0%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.9%
1年8.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/14
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.59
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    • 2024/05/09
      9.59
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    • 2024/05/08
      9.59
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    • 2024/05/07
      9.60
      0.00
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    • 2024/05/06
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/02
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/30
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.47
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/22
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/19
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.42
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      0.11%
    • 2024/04/16
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/12
      9.49
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    • 2024/04/11
      9.50
      0.03
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      9.58
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    • 2024/04/08
      9.56
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      0.10%
    • 2024/04/03
      9.57
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    • 2024/04/02
      9.57
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