鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.43離岸人民幣0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.6%
1年6.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/17
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/13
      7.48
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    • 2024/06/12
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      7.45
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    • 2024/06/07
      7.45
      0.02
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    • 2024/06/06
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.45
      0.00
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    • 2024/06/03
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/31
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/30
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      7.41
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      7.44
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    • 2024/05/23
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      7.46
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    • 2024/05/20
      7.46
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    • 2024/05/17
      7.46
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    • 2024/05/16
      7.46
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      0.53%
    • 2024/05/15
      7.50
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    • 2024/05/14
      7.47
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    下載歷史報價