鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.94離岸人民幣0.03(0.38%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.27%
3月5.3%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/19
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/18
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/17
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.04
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/11
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/10
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/06
      7.91
      0.09
      1.15%
    • 2023/01/05
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/03
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/30
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      7.75
      0.07
      0.90%
    • 2022/12/27
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/23
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/20
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/19
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/16
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/15
      7.92
      0.11
      1.37%
    • 2022/12/14
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/12
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/08
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/07
      7.95
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價