鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)

7.71美元0.02(0.26%)
2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.69
      0.06
      0.77%
    • 2024/04/16
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.77
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/12
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/09
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      7.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.88
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    • 2024/03/25
      7.88
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    • 2024/03/22
      7.88
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    • 2024/03/21
      7.88
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    • 2024/03/20
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      0.13%
    • 2024/03/19
      7.85
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    • 2024/03/18
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      0.13%
    • 2024/03/15
      7.83
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      0.89%
    • 2024/03/14
      7.90
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    • 2024/03/13
      7.92
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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