鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

10.86美元0.01(0.09%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.16%
1年7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/12
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/10
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/05
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/28
      10.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/23
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/20
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/12
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2025/05/09
      10.61
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      0.00%
    • 2025/05/08
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      10.60
      0.02
      0.19%

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