鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

10.86美元0.01(0.09%)

2025/06/18更新

績效 /

1月1.12%

3月2.16%

1年7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
10.86
0.01
0.09%
2025/06/17
10.85
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2025/06/16
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2025/06/13
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0.01
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2025/06/12
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2025/06/11
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2025/06/10
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0.09%
2025/06/09
10.82
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2025/06/06
10.82
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2025/06/03
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0.02
0.19%
2025/06/02
10.76
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0.00%
2025/05/29
10.76
0.02
0.19%
2025/05/28
10.74
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
10.74
0.05
0.47%
2025/05/23
10.69
0.01
0.09%
2025/05/22
10.70
0.01
0.09%
2025/05/21
10.71
0.03
0.28%
2025/05/20
10.74
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0.09%
2025/05/19
10.73
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2025/05/16
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