鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

9.12美元0.03(0.33%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.45%
1年10.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/05
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/02
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/01
      9.16
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/30
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/29
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/25
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/22
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/16
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      8.98
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/10
      8.94
      0.13
      1.48%
    • 2022/11/09
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.84
      0.08
      0.90%
    • 2022/11/02
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/28
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/27
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/26
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/25
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/24
      8.77
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價