鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

9.39美元0.02(0.21%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.19%
3月2.4%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/12
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/10
      9.33
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/09
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/05
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/03
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/29
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/28
      9.06
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/27
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/26
      8.96
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/21
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/20
      8.91
      0.08
      0.91%
    • 2022/07/19
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/18
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/15
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/13
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/07
      8.76
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/06
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.68
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價