鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

10.10美元0.01(0.1%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.12%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/14
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.06
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/26
      9.94
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/22
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/12
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/09
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.02
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價