鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

9.39美元0.02(0.21%)

2022/08/15更新

績效 /

1月7.19%

3月2.4%

1年7.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
9.39
0.02
0.21%
2022/08/12
9.37
0.01
0.11%
2022/08/11
9.36
0.03
0.32%
2022/08/10
9.33
0.07
0.76%
2022/08/09
9.26
0.02
0.22%
2022/08/08
9.28
0.03
0.32%
2022/08/05
9.25
0.01
0.11%
2022/08/04
9.26
0.04
0.43%
2022/08/03
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0.03
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2022/08/02
9.19
0.03
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2022/08/01
9.16
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0.44%
2022/07/29
9.12
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0.66%
2022/07/28
9.06
0.07
0.78%
2022/07/27
8.99
0.03
0.34%
2022/07/26
8.96
0.04
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
9.00
0.01
0.11%
2022/07/22
8.99
0.04
0.45%
2022/07/21
8.95
0.04
0.45%
2022/07/20
8.91
0.08
0.91%
2022/07/19
8.83
0.03
0.34%
2022/07/18
8.80
0.04
0.46%
2022/07/15
8.76
0.01
0.11%
2022/07/14
8.75
0.04
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2022/07/13
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2022/07/12
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2022/07/07
8.76
0.07
0.81%
2022/07/06
8.69
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0.12%
2022/07/05
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0.03
0.34%

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