鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)

9.12美元0.03(0.33%)

2022/12/06更新

績效 /

1月2.93%

3月1.45%

1年10.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
9.12
0.03
0.33%
2022/12/05
9.15
0.02
0.22%
2022/12/02
9.17
0.01
0.11%
2022/12/01
9.16
0.08
0.88%
2022/11/30
9.08
0.05
0.55%
2022/11/29
9.03
0.02
0.22%
2022/11/28
9.05
0.04
0.44%
2022/11/25
9.09
0.01
0.11%
2022/11/23
9.08
0.05
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0.11%
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0.05
0.55%
2022/11/16
9.03
0.01
0.11%
2022/11/15
9.02
0.04
0.45%
2022/11/14
8.98
0.06
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
8.92
0.02
0.22%
2022/11/10
8.94
0.13
1.48%
2022/11/09
8.81
0.04
0.45%
2022/11/08
8.85
0.02
0.23%
2022/11/07
8.87
0.01
0.11%
2022/11/04
8.86
0.02
0.23%
2022/11/03
8.84
0.08
0.90%
2022/11/02
8.92
0.00
0.00%
2022/11/01
8.92
0.00
0.00%
2022/10/31
8.92
0.03
0.34%
2022/10/28
8.95
0.04
0.45%
2022/10/27
8.91
0.05
0.56%
2022/10/26
8.86
0.04
0.45%
2022/10/25
8.82
0.05
0.57%
2022/10/24
8.77
0.03
0.34%

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