鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

9.96美元0.02(0.2%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.61%
3月5.62%
1年9.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/21
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/16
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/06
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/05
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/02
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/01
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/31
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      9.91
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/24
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/19
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/16
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/12
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/11
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/10
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/09
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/08
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/05
      9.79
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價