鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

10.57美元0.02(0.19%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.14%
1年12.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/13
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/12
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      10.49
      0.00
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    • 2024/09/10
      10.49
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    • 2024/09/09
      10.50
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    • 2024/09/06
      10.49
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    • 2024/09/05
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.46
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    • 2024/08/28
      10.46
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    • 2024/08/27
      10.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      10.45
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      0.29%
    • 2024/08/22
      10.42
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      0.00%
    • 2024/08/21
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      10.41
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      0.10%
    • 2024/08/19
      10.40
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    • 2024/08/16
      10.37
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      0.19%
    • 2024/08/15
      10.35
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      0.10%
    • 2024/08/14
      10.34
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    • 2024/08/13
      10.32
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      10.27
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    • 2024/08/06
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