鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

9.94美元0.04(0.4%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.91%
1年7.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/22
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/12
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/01
      10.04
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
      10.00
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    • 2024/03/13
      10.03
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    • 2024/03/12
      10.02
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    • 2024/03/11
      10.02
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    • 2024/03/08
      10.02
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