鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)

8.69美元0.06(0.69%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.55%
3月12.13%
1年14.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.69
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/29
      8.75
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/28
      8.81
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/27
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/24
      8.89
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/23
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/21
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      8.85
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/15
      8.93
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/14
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      8.91
      0.25
      2.73%
    • 2022/06/10
      9.16
      0.08
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/08
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/07
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/06
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/02
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/27
      9.38
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/26
      9.31
      0.14
      1.53%
    • 2022/05/25
      9.17
      0.09
      0.99%
    • 2022/05/24
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/18
      9.10
      0.06
      0.66%

    下載歷史報價