鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.72新台幣0.04(0.46%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.42%
1年6.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/23
      8.68
      0.06
      0.70%
    • 2025/04/22
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/21
      8.58
      0.06
      0.69%
    • 2025/04/17
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/16
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/14
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/11
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/10
      8.68
      0.06
      0.69%
    • 2025/04/09
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/08
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/07
      8.73
      0.28
      3.11%
    • 2025/04/02
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/01
      9.02
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/28
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/27
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/26
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/25
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/24
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/21
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      9.01
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      0.45%
    • 2025/03/18
      8.97
      0.01
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    • 2025/03/17
      8.98
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    • 2025/03/14
      9.02
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    • 2025/03/13
      9.00
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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