鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.33新台幣0.04(0.48%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.61%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/23
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/22
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/21
      8.40
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/20
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/16
      8.41
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/15
      8.37
      0.12
      1.41%
    • 2023/03/14
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      8.48
      0.09
      1.05%
    • 2023/03/10
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/09
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/08
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      8.61
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.58
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/02
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      8.52
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/24
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2023/02/21
      8.39
      0.08
      0.95%
    • 2023/02/17
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      8.46
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/15
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/14
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/13
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/10
      8.56
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/09
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      8.63
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價