鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

9.01新台幣0.02(0.22%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月7.26%
3月2.98%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/12
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      8.96
      0.07
      0.79%
    • 2022/08/09
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/08
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/05
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/03
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/02
      8.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/01
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/29
      8.74
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/28
      8.68
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/27
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/26
      8.58
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/21
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/20
      8.53
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/19
      8.46
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/18
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/15
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/14
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/12
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/11
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      0.03
      0.36%
    • 2022/07/08
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/07
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/06
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      8.34
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價