鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.96新台幣0.02(0.22%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.6%
1年16.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      8.91
      0.11
      1.22%
    • 2024/05/15
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/14
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/30
      8.95
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      8.94
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/19
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/18
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/17
      8.86
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/16
      8.93
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      8.93
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    • 2024/04/11
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      8.90
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/09
      8.96
      0.02
      0.22%

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