鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.33新台幣0.04(0.48%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.86%

3月1.61%

1年1.75%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
8.33
0.04
0.48%
2023/03/23
8.37
0.04
0.48%
2023/03/22
8.41
0.01
0.12%
2023/03/21
8.40
0.04
0.48%
2023/03/20
8.36
0.02
0.24%
2023/03/17
8.38
0.03
0.36%
2023/03/16
8.41
0.04
0.48%
2023/03/15
8.37
0.12
1.41%
2023/03/14
8.49
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0.12%
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2023/03/10
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0.23%
2023/03/09
8.59
0.02
0.23%
2023/03/08
8.61
0.02
0.23%
2023/03/07
8.59
0.02
0.23%
2023/03/06
8.61
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.58
0.06
0.70%
2023/03/02
8.52
0.00
0.00%
2023/03/01
8.52
0.06
0.71%
2023/02/24
8.46
0.00
0.00%
2023/02/23
8.46
0.02
0.24%
2023/02/22
8.44
0.05
0.60%
2023/02/21
8.39
0.08
0.95%
2023/02/17
8.47
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0.12%
2023/02/16
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