鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)

9.88新台幣0.02(0.2%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1%
3月1.33%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/19
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/18
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/17
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/15
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      9.96
      0.01
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    • 2023/05/11
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/09
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      9.93
      0.08
      0.80%
    • 2023/05/03
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/28
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/27
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      9.99
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      0.10%
    • 2023/04/25
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      9.98
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    • 2023/04/21
      9.95
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    • 2023/04/20
      9.94
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
      9.96
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    • 2023/04/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/13
      9.99
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