鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)

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2024/12/09更新
績效 / 
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3月2.62%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/06
      12.13
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    • 2024/12/05
      12.13
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    • 2024/12/04
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/03
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      12.18
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      0.58%
    • 2024/11/29
      12.11
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    • 2024/11/27
      12.13
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    • 2024/11/26
      12.11
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    • 2024/11/25
      12.11
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      0.08%
    • 2024/11/22
      12.12
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      0.17%
    • 2024/11/21
      12.10
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      0.25%
    • 2024/11/20
      12.07
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      0.25%
    • 2024/11/19
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      12.06
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/14
      12.09
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    • 2024/11/13
      12.06
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      0.08%
    • 2024/11/12
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/11
      12.01
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      0.50%
    • 2024/11/08
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/07
      11.97
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      0.50%
    • 2024/11/06
      11.91
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      0.68%
    • 2024/11/05
      11.83
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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