鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)

11.45新台幣0.03(0.26%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.19%
1年15.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/21
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/20
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      11.41
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/15
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/09
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/02
      11.42
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/29
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/26
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      11.36
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/19
      11.28
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/18
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/17
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      11.27
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    • 2024/04/12
      11.28
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      0.18%
    • 2024/04/11
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/10
      11.23
      0.08
      0.71%

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