施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-配息型

9.99離岸人民幣0.05(0.5%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.25%
3月0.95%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/13
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/08
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/07
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/06
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/05
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/04
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/29
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/27
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.16
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/17
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/16
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/08
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/01
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      10.27
      0.01
      0.10%

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