施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/24
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/22
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      8.03
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      0.25%
    • 2024/04/18
      8.05
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      0.12%
    • 2024/04/17
      8.06
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      0.12%
    • 2024/04/16
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/15
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/11
      8.18
      0.00
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    • 2024/04/10
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/09
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.23
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      8.29
      0.01
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    • 2024/03/29
      8.30
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      0.12%
    • 2024/03/28
      8.31
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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