施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-配息型

10.06離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/15
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/14
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/01
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/31
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      9.95
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/23
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/18
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/17
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      10.01
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價