施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型

9.99離岸人民幣0.05(0.5%)

2021/10/14更新

績效 /

1月2.25%

3月0.95%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
9.99
0.05
0.50%
2021/10/13
9.94
0.01
0.10%
2021/10/12
9.93
0.04
0.40%
2021/10/08
9.97
0.04
0.40%
2021/10/07
10.01
0.03
0.30%
2021/10/06
9.98
0.03
0.30%
2021/10/05
10.01
0.04
0.40%
2021/10/04
10.05
0.01
0.10%
2021/10/01
10.06
0.01
0.10%
2021/09/30
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2021/09/29
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0.10%
2021/09/28
10.09
0.06
0.59%
2021/09/27
10.15
0.00
0.00%
2021/09/24
10.15
0.01
0.10%
2021/09/23
10.16
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
10.12
0.05
0.49%
2021/09/17
10.17
0.03
0.29%
2021/09/16
10.20
0.02
0.20%
2021/09/15
10.22
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2021/09/14
10.22
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/09/01
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