施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型

9.43新台幣0.07(0.75%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.54%
3月5.13%
1年11.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2024/02/21
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/19
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/15
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/07
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/06
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      9.27
      0.06
      0.64%
    • 2024/02/01
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/31
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/30
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      9.26
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/24
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/23
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/19
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/17
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/16
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/15
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/12
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/11
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/10
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/09
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/08
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/05
      9.08
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價