施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型

9.83新台幣0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/20
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.84
      0.00
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    • 2021/10/18
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      9.83
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    • 2021/10/14
      9.83
      0.04
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    • 2021/10/13
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      9.78
      0.01
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    • 2021/10/08
      9.79
      0.00
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    • 2021/10/07
      9.79
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      0.21%
    • 2021/10/06
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      9.80
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      9.81
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    • 2021/09/29
      9.82
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    • 2021/09/28
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      0.41%
    • 2021/09/27
      9.85
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      0.10%
    • 2021/09/24
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      0.30%
    • 2021/09/23
      9.89
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    • 2021/09/22
      9.85
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
      9.91
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/09
      9.96
      0.01
      0.10%

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