施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型

8.83新台幣0.03(0.34%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.71%
3月4.52%
1年7.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/29
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/28
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/24
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/23
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/20
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/17
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.91
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/15
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/13
      9.01
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/10
      9.10
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/08
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/06
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/31
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      9.12
      0.07
      0.76%
    • 2022/05/27
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/25
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      9.15
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價