施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型

9.05新台幣0.04(0.44%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.03%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/19
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/12
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/05
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/01
      9.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/30
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/28
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/23
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/22
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/17
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/16
      9.12
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    • 2023/08/15
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/14
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/11
      9.17
      0.02
      0.22%

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