柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

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2024/12/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      8.19
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/03
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      8.16
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      0.27%
    • 2024/11/29
      8.19
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      0.32%
    • 2024/11/28
      8.16
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      0.03%
    • 2024/11/27
      8.16
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      0.22%
    • 2024/11/26
      8.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      8.15
      0.05
      0.59%
    • 2024/11/22
      8.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      8.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      8.11
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      0.02%
    • 2024/11/15
      8.11
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/13
      8.10
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      0.07%
    • 2024/11/12
      8.11
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/11
      8.14
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      0.09%
    • 2024/11/08
      8.13
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      0.23%
    • 2024/11/07
      8.11
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      0.37%
    • 2024/11/06
      8.08
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/05
      8.11
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      0.09%
    • 2024/11/04
      8.11
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      0.23%
    • 2024/11/01
      8.09
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      0.75%
    • 2024/10/30
      8.15
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      0.05%
    • 2024/10/29
      8.14
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    • 2024/10/28
      8.13
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    • 2024/10/25
      8.14
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    • 2024/10/24
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