柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

8.10澳幣0.01(0.13%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.02%
1年4.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      8.10
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/16
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/15
      8.08
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/14
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/11
      8.09
      0.03
      0.43%
    • 2025/07/10
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/09
      8.12
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/08
      8.10
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/07
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/04
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/03
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      8.12
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/01
      8.13
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/30
      8.16
      0.04
      0.52%
    • 2025/06/27
      8.12
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      8.13
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/25
      8.12
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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      0.03
      0.33%
    • 2025/06/20
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      0.00
      0.04%
    • 2025/06/19
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      0.09%
    • 2025/06/18
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      0.11%
    • 2025/06/17
      8.10
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      0.14%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
      8.10
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
      8.04
      0.02
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