柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/18
      8.10
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/17
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.13
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      0.02%
    • 2024/12/13
      8.13
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/12
      8.16
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/11
      8.19
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      0.14%
    • 2024/12/10
      8.20
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      0.04%
    • 2024/12/09
      8.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/05
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      8.19
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/03
      8.16
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      0.00%
    • 2024/12/02
      8.16
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/29
      8.19
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      8.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      8.14
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      0.07%
    • 2024/11/25
      8.15
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      0.59%
    • 2024/11/22
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      0.06%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      8.11
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      8.11
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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