柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

8.13澳幣0.03(0.36%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.31%

3月1.18%

1年2.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
8.13
0.03
0.36%
2023/06/01
8.16
0.03
0.33%
2023/05/31
8.18
0.04
0.50%
2023/05/30
8.14
0.03
0.43%
2023/05/29
8.11
0.00
0.00%
2023/05/26
8.11
0.01
0.11%
2023/05/25
8.10
0.03
0.36%
2023/05/24
8.13
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0.02%
2023/05/23
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2023/05/18
8.15
0.02
0.26%
2023/05/17
8.17
0.01
0.09%
2023/05/16
8.18
0.01
0.16%
2023/05/15
8.19
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
8.22
0.01
0.10%
2023/05/11
8.23
0.03
0.32%
2023/05/10
8.20
0.02
0.22%
2023/05/09
8.19
0.01
0.12%
2023/05/08
8.20
0.03
0.36%
2023/05/05
8.22
0.03
0.34%
2023/05/04
8.25
0.01
0.11%
2023/05/03
8.26
0.02
0.29%
2023/05/02
8.24
0.06
0.71%
2023/04/28
8.30
0.03
0.35%
2023/04/27
8.27
0.03
0.38%
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8.30
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0.08%
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8.31
0.03
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8.27
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0.19%
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