柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

8.34澳幣0.05(0.54%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.82%
3月6.1%
1年9.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.34
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/04
      8.38
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/03
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/02
      8.38
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/01
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/31
      8.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/30
      8.33
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/19
      8.39
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      8.36
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/17
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/12
      8.33
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/11
      8.29
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/10
      8.26
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/07
      8.25
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/06
      8.28
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/05
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/03
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/30
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/28
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/27
      8.21
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/26
      8.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      8.25
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      8.27
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      8.28
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價