柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

8.06澳幣0(0.05%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.01%
1年3.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/21
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/20
      8.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/19
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/17
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/15
      8.08
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/07
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      8.10
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/05
      8.08
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/02
      8.12
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/01
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      8.17
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/30
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      8.13
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/25
      8.11
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/24
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/23
      8.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/22
      8.10
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/19
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      8.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/16
      8.12
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/15
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/12
      8.14
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/11
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/10
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/09
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/08
      8.10
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價