柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

8.13澳幣0.03(0.36%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.18%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.13
      0.03
      0.36%
    • 2023/06/01
      8.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/31
      8.18
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/30
      8.14
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/29
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      8.10
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/24
      8.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      8.13
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      8.14
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/18
      8.15
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/17
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      8.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/15
      8.19
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/10
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/09
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      8.20
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/05
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/04
      8.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      8.26
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/02
      8.24
      0.06
      0.71%
    • 2023/04/28
      8.30
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/27
      8.27
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/26
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/25
      8.31
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/24
      8.27
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/21
      8.26
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價