柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣)

8.17澳幣0.01(0.17%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.24%
1年5.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      8.17
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/13
      8.18
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/12
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      0.01
      0.06%
    • 2025/11/11
      8.20
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/10
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/07
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/06
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/05
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/04
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/03
      8.18
      0.04
      0.47%
    • 2025/10/31
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/29
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2025/10/28
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/27
      8.25
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/22
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      0.01%
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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      0.04%
    • 2025/10/17
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      0.07%
    • 2025/10/16
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      0.24%
    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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      0.27%
    • 2025/10/13
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      0.33%
    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
      8.19
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      0.28%

    下載歷史報價