柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.00
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/02
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      7.96
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      7.97
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/26
      7.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/24
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      7.96
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      7.95
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.98
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      8.03
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      8.01
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/09
      8.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/01
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/29
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      8.14
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      0.09%
    • 2024/03/27
      8.14
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      0.20%
    • 2024/03/26
      8.12
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      0.12%
    • 2024/03/25
      8.11
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    • 2024/03/22
      8.12
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      0.40%
    • 2024/03/21
      8.09
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    • 2024/03/20
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