柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)

8.21澳幣0(0.01%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.39%
1年6.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      8.21
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/17
      8.24
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/16
      8.22
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/15
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/13
      8.27
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/10
      8.24
      0.06
      0.77%
    • 2023/03/09
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.16
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      8.14
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/02
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/01
      8.13
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      8.20
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/22
      8.17
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/21
      8.16
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/20
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/18
      8.21
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/15
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/14
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      8.27
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/09
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/08
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/07
      8.32
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價