柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)

7.96澳幣0.02(0.19%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.56%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.96
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      7.95
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      7.98
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      8.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/11
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      8.01
      0.06
      0.76%
    • 2024/04/09
      8.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/01
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/29
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      8.14
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.11
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      8.12
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/21
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      8.08
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      8.07
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/13
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      8.10
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/11
      8.11
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      0.03%
    • 2024/03/08
      8.10
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      0.03%
    • 2024/03/07
      8.10
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      0.00%
    • 2024/03/06
      8.10
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價