柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)

8.07澳幣0.03(0.42%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.28%
1年6.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2025/04/23
      8.04
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/22
      8.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/21
      8.00
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/18
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/16
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/15
      8.01
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/14
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/11
      7.96
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/10
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/09
      7.99
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/08
      8.04
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/07
      8.07
      0.06
      0.74%
    • 2025/04/02
      8.13
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/28
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/27
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/26
      8.13
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/25
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      8.15
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/21
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/19
      8.16
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/18
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      8.14
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/14
      8.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/12
      8.14
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價