柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)

8.16澳幣0.01(0.14%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.5%
1年7.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/13
      8.15
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/12
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/09
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/08
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/07
      8.15
      0.02
      0.21%
    • 2026/01/06
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/05
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2026/01/02
      8.11
      0.05
      0.60%
    • 2025/12/31
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/30
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/29
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/26
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/24
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/23
      8.15
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      8.14
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/19
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/18
      8.15
      0.01
      0.18%
    • 2025/12/17
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/16
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/15
      8.13
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/12
      8.12
      0.02
      0.26%
    • 2025/12/11
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/10
      8.13
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      0.03%
    • 2025/12/09
      8.13
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    • 2025/12/08
      8.13
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/05
      8.15
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      0.21%
    • 2025/12/04
      8.16
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/03
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/02
      8.17
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價