柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/22
      8.10
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      0.03%
    • 2024/07/19
      8.10
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    • 2024/07/18
      8.12
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    • 2024/07/17
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      8.12
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      0.27%
    • 2024/07/15
      8.10
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    • 2024/07/12
      8.11
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    • 2024/07/11
      8.10
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/10
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      8.06
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    • 2024/07/08
      8.07
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      0.10%
    • 2024/07/05
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/04
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      8.04
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/01
      8.00
      0.06
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    • 2024/06/28
      8.07
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      0.11%
    • 2024/06/27
      8.08
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      0.11%
    • 2024/06/26
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      0.25%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      8.09
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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