柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)

9.07離岸人民幣0.05(0.58%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.01%
3月6.49%
1年8.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.07
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/04
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/03
      9.11
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/02
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/01
      9.08
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/31
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      9.04
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/19
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      9.07
      0.06
      0.70%
    • 2023/01/17
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      9.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/10
      8.94
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.96
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/07
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/06
      8.95
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/05
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      8.91
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/30
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      8.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      8.87
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/26
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      8.90
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/22
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      8.91
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價