柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣)

9.10離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.10
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      9.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      9.07
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.11
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/12
      9.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/11
      9.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/09
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      9.21
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.22
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/29
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      9.25
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      0.12%
    • 2024/03/25
      9.24
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      0.17%
    • 2024/03/22
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/21
      9.22
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      0.16%
    • 2024/03/20
      9.21
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      9.20
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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