柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)

9.65美元0.01(0.13%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.83%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/26
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/25
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/20
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/19
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/18
      9.71
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/17
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      9.75
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/11
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      9.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/03
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      9.79
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/28
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.75
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/22
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.71
      0.02
      0.16%

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