柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)

9.02美元0.04(0.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.93%
3月8.56%
1年8.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.02
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/02
      9.06
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/01
      8.99
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/31
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      8.97
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/17
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.90
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/11
      8.86
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/10
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/09
      8.85
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/07
      8.81
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      8.81
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/05
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      8.77
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      8.71
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/26
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.74
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/22
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      8.75
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/19
      8.79
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/16
      8.82
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價