柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元)

8.88美元0.04(0.4%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.99%

3月1.14%

1年1.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
8.88
0.04
0.40%
2023/05/30
8.85
0.04
0.42%
2023/05/29
8.81
0.00
0.02%
2023/05/26
8.81
0.01
0.10%
2023/05/25
8.80
0.03
0.40%
2023/05/24
8.83
0.01
0.10%
2023/05/23
8.84
0.01
0.06%
2023/05/22
8.85
0.00
0.05%
2023/05/19
8.85
0.01
0.16%
2023/05/18
8.87
0.02
0.24%
2023/05/17
8.89
0.02
0.18%
2023/05/16
8.90
0.01
0.16%
2023/05/15
8.92
0.03
0.32%
2023/05/12
8.94
0.02
0.17%
2023/05/11
8.96
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
8.93
0.02
0.22%
2023/05/09
8.91
0.01
0.16%
2023/05/08
8.93
0.02
0.27%
2023/05/05
8.95
0.02
0.24%
2023/05/04
8.97
0.01
0.08%
2023/05/03
8.98
0.02
0.22%
2023/05/02
8.96
0.01
0.09%
2023/04/28
8.97
0.03
0.31%
2023/04/27
8.94
0.03
0.34%
2023/04/26
8.97
0.01
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2023/04/25
8.99
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0.36%
2023/04/24
8.96
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0.20%
2023/04/21
8.94
0.00
0.04%
2023/04/20
8.94
0.01
0.12%
2023/04/19
8.93
0.02
0.19%

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