柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)

9.65美元0.01(0.1%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.7%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/08
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/07
      9.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/04
      9.69
      0.06
      0.64%
    • 2024/10/01
      9.75
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/30
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/26
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      9.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/20
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/16
      9.71
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/12
      9.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      9.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/06
      9.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      9.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/04
      9.63
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/03
      9.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/02
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      9.62
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      0.10%
    • 2024/08/26
      9.62
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