柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)

9.44美元0.01(0.14%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月3.22%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/22
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      9.44
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      0.07%
    • 2024/07/12
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      9.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/10
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      9.40
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/04
      9.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      9.36
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/28
      9.35
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      0.13%
    • 2024/06/27
      9.36
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      0.10%
    • 2024/06/26
      9.35
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      0.24%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      9.38
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      0.05%
    • 2024/06/21
      9.37
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    • 2024/06/20
      9.37
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    • 2024/06/19
      9.37
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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