柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)

9.13美元0.02(0.26%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.3%
1年2.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      9.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.14
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/12
      9.20
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      9.19
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/09
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      9.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      9.25
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/29
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      9.27
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      9.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      9.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/13
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.25
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      0.05%
    • 2024/03/11
      9.25
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      0.01%
    • 2024/03/08
      9.25
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      0.08%
    • 2024/03/07
      9.25
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      0.08%
    • 2024/03/06
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/05
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