柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)

9.72美元0(0.05%)

2025/05/13更新

績效 /

1月1.52%

3月0.15%

1年5.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
9.72
0.00
0.05%
2025/05/12
9.72
0.01
0.08%
2025/05/09
9.73
0.00
0.00%
2025/05/08
9.73
0.02
0.25%
2025/05/07
9.76
0.02
0.25%
2025/05/06
9.73
0.00
0.04%
2025/05/05
9.73
0.01
0.10%
2025/05/02
9.74
0.04
0.41%
2025/04/30
9.78
0.01
0.09%
2025/04/29
9.79
0.02
0.18%
2025/04/28
9.77
0.02
0.20%
2025/04/25
9.75
0.02
0.26%
2025/04/24
9.73
0.04
0.37%
2025/04/23
9.69
0.03
0.28%
2025/04/22
9.66
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
9.65
0.03
0.26%
2025/04/18
9.67
0.00
0.01%
2025/04/17
9.67
0.01
0.07%
2025/04/16
9.67
0.02
0.22%
2025/04/15
9.64
0.03
0.30%
2025/04/14
9.62
0.04
0.44%
2025/04/11
9.57
0.03
0.29%
2025/04/10
9.60
0.02
0.26%
2025/04/09
9.58
0.07
0.68%
2025/04/08
9.64
0.02
0.19%
2025/04/07
9.66
0.12
1.23%
2025/04/02
9.78
0.01
0.10%
2025/04/01
9.79
0.03
0.30%
2025/03/31
9.76
0.00
0.00%
2025/03/28
9.76
0.02
0.23%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。