柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)

8.92美元0.06(0.68%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月7.62%
1年9.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.92
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/17
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.86
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      8.81
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/10
      8.78
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      8.80
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/07
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      8.77
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/05
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      8.72
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.67
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      8.67
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/26
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.69
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/22
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      8.70
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/19
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/16
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/15
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/13
      8.78
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/12
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/09
      8.75
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/08
      8.78
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價