柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元)

9.31美元0.01(0.13%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.74%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/20
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      9.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      9.31
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/14
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      9.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      9.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.22
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/02
      9.18
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/30
      9.12
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.15
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/25
      9.10
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      9.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/23
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      9.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.14
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/12
      9.20
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      9.19
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/09
      9.26
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價