柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)

8.04美元0.02(0.23%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.28%
1年6.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      7.98
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/04
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      7.96
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/02
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      7.92
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/28
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      7.98
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/18
      8.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
      7.98
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/11
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      7.94
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/06
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/04
      7.97
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價