柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元)

8.18美元0.04(0.55%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.9%
3月8.48%
1年8.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.18
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/04
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/03
      8.22
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/02
      8.25
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/01
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/19
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/18
      8.21
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/17
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.15
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      8.11
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/10
      8.08
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.10
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/07
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      8.07
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/05
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      8.03
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/03
      7.99
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/30
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/28
      8.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/26
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/22
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/20
      8.05
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價