柏瑞全球策略量化債券基金-B類型

8.04新台幣0.03(0.4%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.41%

3月0.03%

1年1.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
8.04
0.03
0.40%
2023/09/23
8.07
0.00
0.00%
2023/09/22
8.07
0.01
0.15%
2023/09/21
8.06
0.04
0.44%
2023/09/20
8.10
0.02
0.20%
2023/09/19
8.08
0.01
0.09%
2023/09/18
8.09
0.01
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2023/09/15
8.08
0.01
0.13%
2023/09/14
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2023/09/13
8.10
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2023/09/12
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0.16%
2023/09/11
8.10
0.02
0.21%
2023/09/08
8.11
0.01
0.11%
2023/09/07
8.10
0.01
0.12%
2023/09/06
8.09
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.09
0.03
0.31%
2023/09/04
8.11
0.00
0.01%
2023/09/01
8.12
0.05
0.66%
2023/08/31
8.17
0.01
0.17%
2023/08/30
8.16
0.01
0.07%
2023/08/29
8.15
0.03
0.37%
2023/08/28
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0.11%
2023/08/25
8.11
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2023/08/24
8.11
0.02
0.30%
2023/08/23
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0.10%
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2023/08/18
8.09
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2023/08/17
8.09
0.01
0.18%
2023/08/16
8.11
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0.29%

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