柏瑞全球策略量化債券基金-B類型

8.15新台幣0.01(0.16%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.37%
1年5.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/23
      8.16
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/22
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      8.13
      0.03
      0.41%
    • 2024/02/19
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/17
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      8.10
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/15
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/07
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/06
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/05
      8.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/02
      8.15
      0.06
      0.76%
    • 2024/02/01
      8.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/31
      8.21
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      8.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      8.16
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/26
      8.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      8.15
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/24
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/22
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      8.15
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/18
      8.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/16
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/15
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/12
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/11
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/10
      8.13
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價