柏瑞全球策略量化債券基金-B類型

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2024/10/11更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/09
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/08
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      8.32
      0.03
      0.39%
    • 2024/10/01
      8.35
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/30
      8.33
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    • 2024/09/27
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      8.34
      0.00
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    • 2024/09/25
      8.34
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/24
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/23
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/20
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
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      0.04%
    • 2024/09/18
      8.36
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      8.38
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    • 2024/09/13
      8.36
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    • 2024/09/12
      8.37
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.24%
    • 2024/09/09
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      0.39%
    • 2024/09/06
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      0.18%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      8.32
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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