柏瑞全球策略量化債券基金-A類型

9.97新台幣0.02(0.22%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.62%
1年9.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      9.96
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      9.94
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      9.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/13
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/11
      9.89
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/07
      9.86
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/06
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/04
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/01
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/10/30
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/28
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/24
      9.85
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/23
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/21
      9.85
      0.07
      0.70%
    • 2024/10/18
      9.92
      0.01
      0.06%

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