柏瑞全球策略量化債券基金-A類型

8.97新台幣0(0.02%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.66%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/23
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/21
      8.95
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/20
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/17
      8.98
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/16
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      8.98
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/13
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/10
      9.01
      0.07
      0.79%
    • 2023/03/09
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/08
      8.92
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/07
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      8.89
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.90
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/02
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/01
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/24
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/22
      8.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/21
      8.87
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/20
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/18
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/15
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/14
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
      8.95
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價