柏瑞全球策略量化債券基金-A類型

9.56新台幣0.02(0.23%)
2025/06/10更新
績效 / 
1月0.17%
3月5.9%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/10
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/09
      9.53
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/06
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/05
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      9.54
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/03
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/02
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/29
      9.49
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/28
      9.46
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/27
      9.48
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/26
      9.44
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/23
      9.45
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/22
      9.45
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/21
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/20
      9.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/16
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/15
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/14
      9.51
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/13
      9.56
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/12
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/09
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/07
      9.56
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/06
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/05
      9.51
      0.19
      2.01%
    • 2025/05/02
      9.70
      0.23
      2.31%
    • 2025/04/30
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/29
      9.99
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/28
      10.02
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價