柏瑞全球策略量化債券基金-A類型

9.38新台幣0.02(0.16%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.51%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/23
      9.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/22
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      9.36
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/19
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/17
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/15
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/07
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/06
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/05
      9.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/02
      9.37
      0.07
      0.76%
    • 2024/02/01
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/31
      9.40
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/26
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/24
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/22
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/19
      9.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/18
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/16
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/15
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/12
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/11
      9.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/10
      9.31
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價