柏瑞全球策略量化債券基金-A類型

9.09新台幣0(0%)
2023/09/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.44%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/23
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      9.09
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/21
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/20
      9.11
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      9.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      9.09
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/14
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      9.13
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/11
      9.11
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/08
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/07
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      9.10
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/31
      9.15
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/30
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/29
      9.13
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/28
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      9.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/23
      9.11
      0.06
      0.71%
    • 2023/08/22
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/18
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/16
      9.08
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/15
      9.11
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價