台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

11.08美元0.01(0.05%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.51%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/24
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/21
      11.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/20
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/18
      11.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/13
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/10
      11.09
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/07
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/05
      11.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/03
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2025/02/27
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/26
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/25
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/24
      11.07
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/21
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/20
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/19
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/18
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/17
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/14
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/13
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/12
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/11
      11.02
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價