PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)

7.97澳幣0.03(0.38%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.59%
3月4.01%
1年3.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/17
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/16
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/15
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/09
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/03
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/02
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/01
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      7.88
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/11
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/10
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/06
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      7.87
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價