安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

1003.56美元2.41(0.24%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月0.7%
1年19.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,003.56
      2.41
      0.24%
    • 2024/07/25
      1,001.15
      33.76
      3.26%
    • 2024/07/24
      1,034.91
      3.38
      0.33%
    • 2024/07/23
      1,031.53
      6.20
      0.61%
    • 2024/07/22
      1,025.33
      8.08
      0.78%
    • 2024/07/19
      1,033.41
      17.05
      1.62%
    • 2024/07/18
      1,050.46
      33.00
      3.05%
    • 2024/07/17
      1,083.46
      10.15
      0.93%
    • 2024/07/16
      1,093.61
      10.50
      0.97%
    • 2024/07/15
      1,083.11
      8.89
      0.83%
    • 2024/07/12
      1,074.22
      8.38
      0.77%
    • 2024/07/11
      1,082.60
      1.10
      0.10%
    • 2024/07/10
      1,081.50
      16.46
      1.50%
    • 2024/07/09
      1,097.96
      2.44
      0.22%
    • 2024/07/08
      1,100.40
      9.25
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,091.15
      4.27
      0.39%
    • 2024/07/03
      1,086.88
      3.56
      0.33%
    • 2024/07/02
      1,083.32
      8.69
      0.81%
    • 2024/07/01
      1,074.63
      5.86
      0.55%
    • 2024/06/28
      1,068.77
      26.33
      2.53%
    • 2024/06/27
      1,042.44
      1.54
      0.15%
    • 2024/06/26
      1,040.90
      10.15
      0.99%
    • 2024/06/25
      1,030.75
      9.33
      0.90%
    • 2024/06/24
      1,040.08
      1.42
      0.14%
    • 2024/06/21
      1,038.66
      16.35
      1.55%
    • 2024/06/20
      1,055.01
      0.91
      0.09%
    • 2024/06/18
      1,054.10
      5.27
      0.50%
    • 2024/06/17
      1,048.83
      13.31
      1.29%
    • 2024/06/14
      1,035.52
      3.16
      0.31%
    • 2024/06/13
      1,032.36
      15.90
      1.56%

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