安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

1017.39美元14.02(1.4%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.81%
1年19.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      1,017.39
      14.02
      1.40%
    • 2024/09/13
      1,003.37
      8.44
      0.85%
    • 2024/09/12
      994.93
      16.35
      1.67%
    • 2024/09/11
      978.58
      6.63
      0.68%
    • 2024/09/10
      971.95
      11.09
      1.15%
    • 2024/09/09
      960.86
      25.41
      2.58%
    • 2024/09/06
      986.27
      4.74
      0.48%
    • 2024/09/05
      991.01
      12.96
      1.29%
    • 2024/09/04
      1,003.97
      31.98
      3.09%
    • 2024/09/03
      1,035.95
      6.84
      0.67%
    • 2024/08/30
      1,029.11
      2.78
      0.27%
    • 2024/08/29
      1,026.33
      12.24
      1.18%
    • 2024/08/28
      1,038.57
      0.02
      0.00%
    • 2024/08/27
      1,038.55
      8.52
      0.81%
    • 2024/08/26
      1,047.07
      4.40
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      1,042.67
      12.47
      1.18%
    • 2024/08/22
      1,055.14
      4.77
      0.45%
    • 2024/08/21
      1,050.37
      3.80
      0.36%
    • 2024/08/20
      1,046.57
      14.37
      1.39%
    • 2024/08/19
      1,032.20
      1.98
      0.19%
    • 2024/08/16
      1,030.22
      28.94
      2.89%
    • 2024/08/14
      1,001.28
      23.39
      2.39%
    • 2024/08/13
      977.89
      6.28
      0.64%
    • 2024/08/12
      984.17
      15.86
      1.64%
    • 2024/08/09
      968.31
      24.69
      2.62%
    • 2024/08/08
      943.62
      0.89
      0.09%
    • 2024/08/07
      944.51
      10.43
      1.12%
    • 2024/08/06
      934.08
      6.73
      0.73%
    • 2024/08/05
      927.35
      42.53
      4.39%
    • 2024/08/02
      969.88
      42.42
      4.19%

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