安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

1040.08美元1.42(0.14%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.63%
1年29.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      1,040.08
      1.42
      0.14%
    • 2024/06/21
      1,038.66
      16.35
      1.55%
    • 2024/06/20
      1,055.01
      0.91
      0.09%
    • 2024/06/18
      1,054.10
      5.27
      0.50%
    • 2024/06/17
      1,048.83
      13.31
      1.29%
    • 2024/06/14
      1,035.52
      3.16
      0.31%
    • 2024/06/13
      1,032.36
      15.90
      1.56%
    • 2024/06/12
      1,016.46
      6.20
      0.61%
    • 2024/06/11
      1,010.26
      19.61
      1.98%
    • 2024/06/10
      990.65
      1.29
      0.13%
    • 2024/06/07
      989.36
      0.69
      0.07%
    • 2024/06/06
      990.05
      31.84
      3.32%
    • 2024/06/05
      958.21
      3.13
      0.33%
    • 2024/06/04
      955.08
      9.47
      0.98%
    • 2024/06/03
      964.55
      10.27
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      974.82
      44.59
      4.37%
    • 2024/05/30
      1,019.41
      0.07
      0.01%
    • 2024/05/29
      1,019.48
      14.22
      1.38%
    • 2024/05/28
      1,033.70
      6.47
      0.63%
    • 2024/05/24
      1,027.23
      13.12
      1.26%
    • 2024/05/23
      1,040.35
      4.20
      0.41%
    • 2024/05/22
      1,036.15
      8.23
      0.79%
    • 2024/05/21
      1,044.38
      8.69
      0.84%
    • 2024/05/17
      1,035.69
      4.27
      0.41%
    • 2024/05/16
      1,039.96
      27.44
      2.71%
    • 2024/05/15
      1,012.52
      7.42
      0.74%
    • 2024/05/14
      1,005.10
      4.16
      0.42%
    • 2024/05/13
      1,000.94
      2.01
      0.20%
    • 2024/05/10
      1,002.95
      5.62
      0.56%
    • 2024/05/08
      1,008.57
      8.41
      0.83%

    下載歷史報價