安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

1181.12美元13.71(1.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月14.38%
1年17.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,181.12
      13.71
      1.15%
    • 2024/12/19
      1,194.83
      56.80
      4.54%
    • 2024/12/18
      1,251.63
      12.04
      0.95%
    • 2024/12/17
      1,263.67
      26.87
      2.17%
    • 2024/12/16
      1,236.80
      2.03
      0.16%
    • 2024/12/13
      1,238.83
      2.63
      0.21%
    • 2024/12/12
      1,236.20
      23.81
      1.96%
    • 2024/12/11
      1,212.39
      22.41
      1.82%
    • 2024/12/10
      1,234.80
      17.67
      1.41%
    • 2024/12/09
      1,252.47
      20.06
      1.63%
    • 2024/12/06
      1,232.41
      12.23
      0.98%
    • 2024/12/05
      1,244.64
      40.82
      3.39%
    • 2024/12/04
      1,203.82
      7.04
      0.59%
    • 2024/12/03
      1,196.78
      6.86
      0.58%
    • 2024/12/02
      1,189.92
      6.17
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,183.75
      21.69
      1.80%
    • 2024/11/27
      1,205.44
      6.62
      0.55%
    • 2024/11/26
      1,198.82
      0.82
      0.07%
    • 2024/11/25
      1,198.00
      13.79
      1.16%
    • 2024/11/22
      1,184.21
      36.00
      3.14%
    • 2024/11/21
      1,148.21
      1.45
      0.13%
    • 2024/11/20
      1,146.76
      16.17
      1.43%
    • 2024/11/19
      1,130.59
      0.68
      0.06%
    • 2024/11/18
      1,131.27
      23.70
      2.05%
    • 2024/11/15
      1,154.97
      13.22
      1.13%
    • 2024/11/14
      1,168.19
      5.77
      0.50%
    • 2024/11/13
      1,162.42
      5.20
      0.45%
    • 2024/11/12
      1,157.22
      10.88
      0.95%
    • 2024/11/08
      1,146.34
      19.07
      1.69%
    • 2024/11/07
      1,127.27
      29.60
      2.70%

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