安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月0.95%
1年17.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/25
      9.67
      0.33
      3.27%
    • 2024/07/24
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/23
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/22
      9.90
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/19
      9.98
      0.16
      1.63%
    • 2024/07/18
      10.15
      0.32
      3.05%
    • 2024/07/17
      10.47
      0.10
      0.93%
    • 2024/07/16
      10.56
      0.10
      0.97%
    • 2024/07/15
      10.46
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/12
      10.38
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/11
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      10.45
      0.16
      1.50%
    • 2024/07/09
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/08
      10.63
      0.09
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      10.50
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/02
      10.47
      0.08
      0.81%
    • 2024/07/01
      10.39
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/28
      10.33
      0.25
      2.52%
    • 2024/06/27
      10.08
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      10.06
      0.10
      0.98%
    • 2024/06/25
      9.96
      0.09
      0.90%
    • 2024/06/24
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      10.04
      0.16
      1.55%
    • 2024/06/20
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      10.19
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/17
      10.14
      0.13
      1.28%
    • 2024/06/14
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/13
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