凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB南非幣

11.15南非幣0.14(1.27%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月5.49%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.15
      0.14
      1.27%
    • 2021/04/14
      11.01
      0.11
      0.99%
    • 2021/04/13
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2021/04/12
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/09
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/08
      10.99
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/07
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2021/04/01
      10.86
      0.19
      1.78%
    • 2021/03/31
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/30
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/29
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      10.72
      0.26
      2.49%
    • 2021/03/25
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.47
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      10.54
      0.15
      1.44%
    • 2021/03/19
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/18
      10.44
      0.14
      1.32%
    • 2021/03/17
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/16
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2021/03/15
      10.57
      0.13
      1.25%
    • 2021/03/12
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/11
      10.42
      0.18
      1.76%
    • 2021/03/10
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      10.24
      0.19
      1.89%

    下載歷史報價