凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

9.83南非幣0.02(0.2%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5.64%
3月11.99%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/31
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/30
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/26
      9.80
      0.17
      1.77%
    • 2023/05/25
      9.63
      0.31
      3.33%
    • 2023/05/24
      9.32
      0.12
      1.27%
    • 2023/05/23
      9.44
      0.11
      1.15%
    • 2023/05/22
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/19
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/17
      9.48
      0.13
      1.39%
    • 2023/05/16
      9.35
      0.18
      1.89%
    • 2023/05/15
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/12
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/11
      9.53
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.55
      0.16
      1.70%
    • 2023/05/09
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/08
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      9.38
      0.17
      1.85%
    • 2023/05/04
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/03
      9.16
      0.10
      1.08%
    • 2023/05/02
      9.26
      0.13
      1.38%
    • 2023/04/28
      9.39
      0.07
      0.75%
    • 2023/04/27
      9.32
      0.16
      1.75%
    • 2023/04/26
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      9.16
      0.08
      0.87%
    • 2023/04/24
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/21
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/20
      9.24
      0.09
      0.97%
    • 2023/04/19
      9.33
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