凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.24南非幣0.01(0.1%)
2024/05/08更新
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3月0.85%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/06
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/03
      10.15
      0.14
      1.40%
    • 2024/05/02
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      10.01
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/29
      10.15
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    • 2024/04/26
      10.15
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      0.30%
    • 2024/04/25
      10.12
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      0.59%
    • 2024/04/24
      10.18
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      0.20%
    • 2024/04/23
      10.16
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      1.10%
    • 2024/04/22
      10.05
      0.12
      1.21%
    • 2024/04/19
      9.93
      0.15
      1.49%
    • 2024/04/18
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.11
      0.12
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.23
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/15
      10.33
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      1.53%
    • 2024/04/12
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      0.94%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      1.04%
    • 2024/04/09
      10.63
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    • 2024/04/08
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      0.19%
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      10.65
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    • 2024/04/02
      10.67
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      1.39%
    • 2024/04/01
      10.82
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      0.46%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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