凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.18南非幣0.27(2.58%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.01%

3月2.58%

1年2.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
10.18
0.27
2.58%
2026/01/16
10.45
0.03
0.29%
2026/01/15
10.42
0.08
0.77%
2026/01/14
10.34
0.08
0.77%
2026/01/13
10.42
0.04
0.39%
2026/01/12
10.38
0.02
0.19%
2026/01/09
10.36
0.12
1.17%
2026/01/08
10.24
0.04
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2026/01/07
10.28
0.02
0.19%
2026/01/06
10.30
0.07
0.68%
2026/01/05
10.23
0.03
0.29%
2026/01/02
10.26
0.04
0.39%
2025/12/31
10.22
0.08
0.78%
2025/12/30
10.30
0.03
0.29%
2025/12/29
10.33
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
10.33
0.01
0.10%
2025/12/24
10.32
0.04
0.39%
2025/12/23
10.28
0.08
0.78%
2025/12/22
10.20
0.04
0.39%
2025/12/19
10.16
0.11
1.10%
2025/12/18
10.05
0.07
0.70%
2025/12/17
9.98
0.15
1.48%
2025/12/16
10.13
0.13
1.27%
2025/12/15
10.26
0.07
0.68%
2025/12/12
10.33
0.24
2.27%
2025/12/11
10.57
0.08
0.75%
2025/12/10
10.65
0.03
0.28%
2025/12/09
10.68
0.03
0.28%
2025/12/08
10.71
0.09
0.85%
2025/12/05
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