凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB南非幣

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2021/10/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.17
      0.11
      0.91%
    • 2021/10/20
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/19
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/18
      11.94
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/15
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/14
      11.95
      0.16
      1.36%
    • 2021/10/13
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/12
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/08
      11.68
      0.10
      0.85%
    • 2021/10/07
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/06
      11.72
      0.10
      0.86%
    • 2021/10/05
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/04
      11.65
      0.09
      0.77%
    • 2021/10/01
      11.74
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/30
      11.67
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/27
      11.89
      0.16
      1.33%
    • 2021/09/24
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/23
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      12.14
      0.10
      0.82%
    • 2021/09/16
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/14
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/13
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.19
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      0.73%
    • 2021/09/09
      12.28
      0.15
      1.21%
    • 2021/09/08
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      12.45
      0.08
      0.64%

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