凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.68南非幣0.07(0.65%)
2024/12/19更新
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3月1.31%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/18
      10.75
      0.26
      2.36%
    • 2024/12/17
      11.01
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/16
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/13
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/12
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      10.98
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      0.55%
    • 2024/12/10
      10.92
      0.13
      1.18%
    • 2024/12/09
      11.05
      0.16
      1.43%
    • 2024/12/06
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      11.21
      0.10
      0.88%
    • 2024/12/04
      11.31
      0.16
      1.44%
    • 2024/12/03
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      11.13
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/26
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2024/11/25
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/22
      11.07
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      0.36%
    • 2024/11/21
      11.03
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      0.36%
    • 2024/11/20
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      11.01
      0.15
      1.38%
    • 2024/11/18
      10.86
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      1.00%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      11.12
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      0.36%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.12
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    • 2024/11/11
      11.09
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    • 2024/11/08
      10.99
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      1.67%
    • 2024/11/07
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