凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

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2024/10/01更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/30
      10.77
      0.10
      0.94%
    • 2024/09/27
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/26
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/25
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/20
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/19
      10.79
      0.12
      1.13%
    • 2024/09/18
      10.67
      0.23
      2.11%
    • 2024/09/16
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/13
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/11
      10.91
      0.09
      0.83%
    • 2024/09/10
      10.82
      0.20
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.62
      0.14
      1.34%
    • 2024/09/06
      10.48
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/05
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/04
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/03
      10.66
      0.10
      0.93%
    • 2024/08/30
      10.76
      0.12
      1.13%
    • 2024/08/29
      10.64
      0.08
      0.75%
    • 2024/08/28
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/08/27
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/26
      10.73
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      0.65%
    • 2024/08/23
      10.80
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      10.72
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    • 2024/08/19
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