凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.68南非幣0.03(0.28%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月9.22%
3月5.78%
1年3.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/16
      10.71
      0.17
      1.56%
    • 2022/08/15
      10.88
      0.12
      1.12%
    • 2022/08/12
      10.76
      0.17
      1.61%
    • 2022/08/11
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/10
      10.65
      0.13
      1.24%
    • 2022/08/09
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/05
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/03
      10.53
      0.12
      1.15%
    • 2022/08/02
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/01
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/29
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/28
      10.45
      0.29
      2.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2022/07/26
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/21
      10.14
      0.17
      1.71%
    • 2022/07/20
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
      9.95
      0.26
      2.68%
    • 2022/07/18
      9.69
      0.19
      1.92%
    • 2022/07/15
      9.88
      0.15
      1.54%
    • 2022/07/14
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.78
      0.12
      1.21%
    • 2022/07/11
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/07
      9.97
      0.08
      0.81%

    下載歷史報價