凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.44南非幣0.02(0.19%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.19%
3月1.79%
1年23.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/23
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/20
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/17
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/16
      10.45
      0.12
      1.14%
    • 2024/05/15
      10.57
      0.18
      1.73%
    • 2024/05/14
      10.39
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/13
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/08
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.25
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/03
      10.15
      0.14
      1.40%
    • 2024/05/02
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      10.01
      0.14
      1.38%
    • 2024/04/29
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/25
      10.12
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/24
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.16
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/22
      10.05
      0.12
      1.21%
    • 2024/04/19
      9.93
      0.15
      1.49%
    • 2024/04/18
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.11
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/16
      10.23
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/15
      10.33
      0.16
      1.53%

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