凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.21南非幣0.13(1.26%)

2025/05/21更新

績效 /

1月9.51%

3月1.84%

1年7.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.21
0.13
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2025/05/20
10.34
0.07
0.67%
2025/05/19
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0.04
0.39%
2025/05/16
10.37
0.03
0.29%
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10.40
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0.10%
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10.39
0.01
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10.40
0.07
0.68%
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0.16
1.57%
2025/05/09
10.17
0.01
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10.16
0.03
0.29%
2025/05/07
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0.02
0.20%
2025/05/06
10.17
0.04
0.39%
2025/05/05
10.21
0.05
0.49%
2025/05/02
10.26
0.16
1.58%
2025/04/30
10.10
0.08
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
10.02
0.10
1.01%
2025/04/28
9.92
0.03
0.30%
2025/04/25
9.95
0.06
0.61%
2025/04/24
9.89
0.22
2.28%
2025/04/23
9.67
0.12
1.26%
2025/04/22
9.55
0.15
1.60%
2025/04/21
9.40
0.23
2.39%
2025/04/17
9.63
0.03
0.31%
2025/04/16
9.60
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2.74%
2025/04/15
9.87
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0.61%
2025/04/14
9.81
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9.77
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0.93%
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9.68
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2.02%
2025/04/09
9.88
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6.24%
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