凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

9.10南非幣0.07(0.78%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月4.84%
3月11.96%
1年18.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.10
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/13
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/11
      8.99
      0.19
      2.16%
    • 2023/01/10
      8.80
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/09
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      8.72
      0.21
      2.47%
    • 2023/01/05
      8.51
      0.14
      1.62%
    • 2023/01/04
      8.65
      0.11
      1.29%
    • 2023/01/03
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/29
      8.57
      0.15
      1.78%
    • 2022/12/28
      8.42
      0.11
      1.29%
    • 2022/12/27
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/23
      8.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      8.52
      0.10
      1.16%
    • 2022/12/21
      8.62
      0.09
      1.06%
    • 2022/12/20
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      8.54
      0.14
      1.61%
    • 2022/12/16
      8.68
      0.24
      2.69%
    • 2022/12/15
      8.92
      0.13
      1.44%
    • 2022/12/14
      9.05
      0.08
      0.88%
    • 2022/12/13
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2022/12/12
      9.05
      0.14
      1.57%
    • 2022/12/09
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/08
      8.90
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/07
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/06
      8.87
      0.12
      1.34%
    • 2022/12/05
      8.99
      0.13
      1.43%
    • 2022/12/02
      9.12
      0.07
      0.76%

    下載歷史報價