凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

10.21南非幣0.13(1.26%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月9.51%
3月1.84%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.21
      0.13
      1.26%
    • 2025/05/20
      10.34
      0.07
      0.67%
    • 2025/05/19
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/16
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/15
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      10.40
      0.07
      0.68%
    • 2025/05/12
      10.33
      0.16
      1.57%
    • 2025/05/09
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/07
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/06
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/05
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/02
      10.26
      0.16
      1.58%
    • 2025/04/30
      10.10
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      10.02
      0.10
      1.01%
    • 2025/04/28
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/25
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/24
      9.89
      0.22
      2.28%
    • 2025/04/23
      9.67
      0.12
      1.26%
    • 2025/04/22
      9.55
      0.15
      1.60%
    • 2025/04/21
      9.40
      0.23
      2.39%
    • 2025/04/17
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/16
      9.60
      0.27
      2.74%
    • 2025/04/15
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/14
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/11
      9.77
      0.09
      0.93%
    • 2025/04/10
      9.68
      0.20
      2.02%
    • 2025/04/09
      9.88
      0.58
      6.24%
    • 2025/04/08
      9.30
      0.13
      1.38%

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