凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配)

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2024/07/23更新
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3月9.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/22
      10.84
      0.12
      1.12%
    • 2024/07/19
      10.72
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/18
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/17
      10.86
      0.16
      1.45%
    • 2024/07/16
      11.02
      0.12
      1.08%
    • 2024/07/15
      11.14
      0.11
      1.00%
    • 2024/07/12
      11.03
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/11
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/10
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/09
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/02
      10.92
      0.14
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.78
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/28
      10.69
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/27
      10.78
      0.17
      1.60%
    • 2024/06/26
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/25
      10.64
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/24
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/21
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/18
      10.71
      0.11
      1.02%
    • 2024/06/17
      10.82
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      0.09%
    • 2024/06/14
      10.81
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      0.28%
    • 2024/06/13
      10.78
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      0.56%
    • 2024/06/12
      10.72
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      0.28%
    • 2024/06/11
      10.69
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      0.09%
    • 2024/06/07
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