凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB南非幣

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2021/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      12.17
      0.09
      0.73%
    • 2021/07/23
      12.26
      0.16
      1.32%
    • 2021/07/22
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/21
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      12.04
      0.13
      1.09%
    • 2021/07/19
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/16
      11.96
      0.18
      1.48%
    • 2021/07/15
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/13
      12.18
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/12
      12.11
      0.15
      1.25%
    • 2021/07/09
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/08
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/07
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      11.95
      0.17
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/01
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/30
      11.72
      0.12
      1.01%
    • 2021/06/29
      11.84
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/28
      11.78
      0.11
      0.94%
    • 2021/06/25
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/24
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      11.62
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      0.51%
    • 2021/06/22
      11.68
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      0.34%
    • 2021/06/21
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      0.43%
    • 2021/06/18
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      0.09%
    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      11.57
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      0.17%
    • 2021/06/11
      11.55
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