凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)

10.10南非幣0.12(1.17%)
2024/04/17更新
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3月0.94%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.10
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/16
      10.22
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/15
      10.32
      0.16
      1.53%
    • 2024/04/12
      10.48
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/11
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/10
      10.52
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    • 2024/04/09
      10.63
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    • 2024/04/08
      10.62
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      0.28%
    • 2024/04/03
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.67
      0.14
      1.30%
    • 2024/04/01
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/28
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/27
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/26
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      10.77
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/21
      10.83
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      0.74%
    • 2024/03/20
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
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      0.00%
    • 2024/03/18
      10.77
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    • 2024/03/15
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      1.01%
    • 2024/03/14
      10.87
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      0.37%
    • 2024/03/13
      10.91
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      11.02
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    • 2024/03/11
      10.92
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      11.01
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    • 2024/03/05
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