凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)

9.54南非幣0.08(0.83%)

2023/02/03更新

績效 /

1月13.95%

3月17.2%

1年7.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
9.54
0.08
0.83%
2023/02/02
9.62
0.21
2.23%
2023/02/01
9.41
0.06
0.64%
2023/01/31
9.35
0.15
1.63%
2023/01/30
9.20
0.11
1.21%
2023/01/17
9.09
0.07
0.78%
2023/01/13
9.02
0.01
0.11%
2023/01/12
9.03
0.04
0.45%
2023/01/11
8.99
0.19
2.16%
2023/01/10
8.80
0.07
0.80%
2023/01/09
8.73
0.02
0.23%
2023/01/06
8.71
0.21
2.47%
2023/01/05
8.50
0.15
1.73%
2023/01/04
8.65
0.12
1.41%
2023/01/03
8.53
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
8.52
0.05
0.58%
2022/12/29
8.57
0.16
1.90%
2022/12/28
8.41
0.12
1.41%
2022/12/27
8.53
0.01
0.12%
2022/12/23
8.52
0.01
0.12%
2022/12/22
8.51
0.10
1.16%
2022/12/21
8.61
0.08
0.94%
2022/12/20
8.53
0.01
0.12%
2022/12/19
8.54
0.14
1.61%
2022/12/16
8.68
0.24
2.69%
2022/12/15
8.92
0.12
1.33%
2022/12/14
9.04
0.09
0.99%
2022/12/13
9.13
0.09
1.00%
2022/12/12
9.04
0.13
1.46%
2022/12/09
8.91
0.01
0.11%

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