凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)

10.52南非幣0.06(0.57%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月1.35%
3月11.04%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2025/07/16
      10.46
      0.08
      0.76%
    • 2025/07/15
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/14
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/11
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/10
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/09
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/08
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/07
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/03
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/02
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/01
      10.39
      0.09
      0.86%
    • 2025/06/30
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/27
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/26
      10.38
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      10.39
      0.09
      0.86%
    • 2025/06/24
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2025/06/23
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2025/06/20
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/18
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2025/06/16
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/13
      10.41
      0.08
      0.76%
    • 2025/06/12
      10.49
      0.08
      0.77%
    • 2025/06/11
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      0.10%
    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
      10.38
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      0.38%
    • 2025/06/06
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/05
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      10.38
      0.01
      0.10%

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