凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)

11.54南非幣0.1(0.86%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月10.82%
3月4.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.54
      0.10
      0.86%
    • 2022/01/25
      11.64
      0.15
      1.27%
    • 2022/01/24
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/21
      11.75
      0.14
      1.18%
    • 2022/01/20
      11.89
      0.12
      1.00%
    • 2022/01/19
      12.01
      0.24
      1.96%
    • 2022/01/18
      12.25
      0.13
      1.05%
    • 2022/01/14
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/13
      12.42
      0.12
      0.96%
    • 2022/01/12
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/10
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      12.52
      0.15
      1.18%
    • 2022/01/06
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/05
      12.71
      0.39
      2.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      13.10
      0.10
      0.76%
    • 2022/01/03
      13.20
      0.10
      0.75%
    • 2021/12/30
      13.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      13.30
      0.09
      0.68%
    • 2021/12/23
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      12.93
      0.09
      0.70%
    • 2021/12/21
      12.84
      0.15
      1.18%
    • 2021/12/20
      12.69
      0.08
      0.63%
    • 2021/12/17
      12.77
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/16
      12.83
      0.22
      1.69%
    • 2021/12/15
      13.05
      0.22
      1.72%
    • 2021/12/14
      12.83
      0.15
      1.16%
    • 2021/12/13
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/10
      12.94
      0.12
      0.94%
    • 2021/12/09
      12.82
      0.10
      0.77%

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