凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)

8.77南非幣0.06(0.68%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月8.71%
3月8.98%
1年16.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      8.77
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/04
      8.83
      0.15
      1.73%
    • 2022/10/03
      8.68
      0.13
      1.52%
    • 2022/09/30
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/29
      8.52
      0.19
      2.18%
    • 2022/09/28
      8.71
      0.11
      1.28%
    • 2022/09/27
      8.60
      0.09
      1.04%
    • 2022/09/26
      8.69
      0.16
      1.81%
    • 2022/09/23
      8.85
      0.08
      0.90%
    • 2022/09/22
      8.93
      0.12
      1.33%
    • 2022/09/21
      9.05
      0.11
      1.20%
    • 2022/09/20
      9.16
      0.16
      1.72%
    • 2022/09/19
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      9.31
      0.14
      1.48%
    • 2022/09/15
      9.45
      0.25
      2.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      9.70
      0.08
      0.82%
    • 2022/09/13
      9.78
      0.38
      3.74%
    • 2022/09/12
      10.16
      0.18
      1.80%
    • 2022/09/08
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2022/09/07
      9.91
      0.15
      1.54%
    • 2022/09/06
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/02
      9.71
      0.14
      1.42%
    • 2022/09/01
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/31
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/30
      9.90
      0.10
      1.00%
    • 2022/08/29
      10.00
      0.11
      1.09%
    • 2022/08/26
      10.11
      0.28
      2.70%
    • 2022/08/25
      10.39
      0.13
      1.27%
    • 2022/08/24
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/23
      10.22
      0.12
      1.16%

    下載歷史報價