凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配)

11.02南非幣0.11(0.99%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3.87%
3月10.5%
1年22.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      11.02
      0.11
      0.99%
    • 2024/07/15
      11.13
      0.11
      1.00%
    • 2024/07/12
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/11
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/10
      11.03
      0.09
      0.82%
    • 2024/07/09
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      10.92
      0.14
      1.30%
    • 2024/07/01
      10.78
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/28
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2024/06/27
      10.77
      0.16
      1.51%
    • 2024/06/26
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.63
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/21
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/20
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/18
      10.70
      0.11
      1.02%
    • 2024/06/17
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      10.78
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/12
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/11
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/07
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/06
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/05
      10.74
      0.22
      2.09%
    • 2024/06/04
      10.52
      0.11
      1.06%
    • 2024/06/03
      10.41
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/31
      10.48
      0.08
      0.77%

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