凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)

9.83離岸人民幣0.12(1.24%)

2025/05/12更新

績效 /

1月8.5%

3月3.54%

1年7.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
9.83
0.12
1.24%
2025/05/09
9.71
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9.71
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2025/05/07
9.71
0.01
0.10%
2025/05/06
9.70
0.03
0.31%
2025/05/05
9.73
0.00
0.00%
2025/05/02
9.73
0.18
1.89%
2025/04/30
9.55
0.06
0.63%
2025/04/29
9.49
0.07
0.74%
2025/04/28
9.42
0.02
0.21%
2025/04/25
9.40
0.08
0.86%
2025/04/24
9.32
0.17
1.86%
2025/04/23
9.15
0.10
1.11%
2025/04/22
9.05
0.17
1.91%
2025/04/21
8.88
0.20
2.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
9.08
0.03
0.33%
2025/04/16
9.05
0.19
2.06%
2025/04/15
9.24
0.03
0.33%
2025/04/14
9.21
0.10
1.10%
2025/04/11
9.11
0.14
1.56%
2025/04/10
8.97
0.22
2.39%
2025/04/09
9.19
0.62
7.24%
2025/04/08
8.57
0.13
1.49%
2025/04/07
8.70
0.83
8.71%
2025/04/02
9.53
0.05
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2025/04/01
9.48
0.06
0.64%
2025/03/31
9.42
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0.21%
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9.40
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1.05%
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2025/03/26
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