凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB人民幣

11.89離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.97%
3月6.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      11.88
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/28
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      11.93
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/23
      11.97
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/22
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      11.87
      0.12
      1.02%
    • 2021/07/19
      11.75
      0.09
      0.76%
    • 2021/07/16
      11.84
      0.07
      0.59%
    • 2021/07/15
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/14
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/13
      11.91
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/12
      11.97
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.91
      0.10
      0.85%
    • 2021/07/08
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/07
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      11.83
      0.13
      1.11%
    • 2021/07/02
      11.70
      0.09
      0.78%
    • 2021/07/01
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      11.63
      0.08
      0.68%
    • 2021/06/29
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.69
      0.06
      0.52%
    • 2021/06/25
      11.63
      0.06
      0.52%
    • 2021/06/24
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/22
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/21
      11.57
      0.11
      0.96%
    • 2021/06/18
      11.46
      0.09
      0.78%

    下載歷史報價