凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)

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2024/05/09更新
績效 / 
1月2.82%
3月0.22%
1年18.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.66
      0.09
      0.94%
    • 2024/05/08
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/03
      9.48
      0.13
      1.39%
    • 2024/05/02
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/30
      9.31
      0.17
      1.79%
    • 2024/04/29
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      9.46
      0.11
      1.18%
    • 2024/04/25
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.37
      0.13
      1.41%
    • 2024/04/22
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/19
      9.17
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/18
      9.29
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.33
      0.12
      1.27%
    • 2024/04/16
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/15
      9.54
      0.18
      1.85%
    • 2024/04/12
      9.72
      0.13
      1.32%
    • 2024/04/11
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/10
      9.78
      0.17
      1.71%
    • 2024/04/09
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/08
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/03
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/01
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/28
      10.06
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      0.40%
    • 2024/03/27
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/26
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/25
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