凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.18
      0.09
      0.88%
    • 2024/12/18
      10.27
      0.32
      3.02%
    • 2024/12/17
      10.59
      0.11
      1.03%
    • 2024/12/16
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/13
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/12
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/11
      10.66
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      0.95%
    • 2024/12/10
      10.56
      0.15
      1.40%
    • 2024/12/09
      10.71
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/06
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/04
      10.82
      0.12
      1.12%
    • 2024/12/03
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.67
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/26
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/25
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      10.60
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      0.38%
    • 2024/11/21
      10.56
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      0.48%
    • 2024/11/20
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/19
      10.54
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      1.06%
    • 2024/11/18
      10.43
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      0.10%
    • 2024/11/15
      10.44
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      1.23%
    • 2024/11/14
      10.57
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      10.67
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      0.95%
    • 2024/11/07
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