凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配)

10.32離岸人民幣0.11(1.06%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.55%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2024/09/30
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/27
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/26
      10.42
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/25
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/24
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/20
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/19
      10.43
      0.12
      1.16%
    • 2024/09/18
      10.31
      0.17
      1.62%
    • 2024/09/16
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/13
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/12
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/11
      10.41
      0.12
      1.17%
    • 2024/09/10
      10.29
      0.17
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.12
      0.15
      1.51%
    • 2024/09/06
      9.97
      0.12
      1.19%
    • 2024/09/05
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.12
      0.15
      1.46%
    • 2024/08/30
      10.27
      0.09
      0.88%
    • 2024/08/29
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/28
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2024/08/27
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/26
      10.29
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      0.68%
    • 2024/08/23
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      1.37%
    • 2024/08/22
      10.22
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    • 2024/08/21
      10.28
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      0.29%
    • 2024/08/20
      10.25
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    • 2024/08/19
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