凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

9.64離岸人民幣0.2(2.03%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.88%
3月9.82%
1年23.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.64
      0.20
      2.03%
    • 2022/11/25
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/23
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/22
      9.74
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/21
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/18
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/17
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/16
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/15
      9.69
      0.12
      1.25%
    • 2022/11/14
      9.57
      0.18
      1.85%
    • 2022/11/11
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/10
      9.72
      0.62
      6.81%
    • 2022/11/09
      9.10
      0.11
      1.19%
    • 2022/11/08
      9.21
      0.11
      1.21%
    • 2022/11/07
      9.10
      0.09
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.01
      0.08
      0.90%
    • 2022/11/03
      8.93
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/02
      9.01
      0.24
      2.60%
    • 2022/11/01
      9.25
      0.08
      0.86%
    • 2022/10/31
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/28
      9.37
      0.23
      2.52%
    • 2022/10/27
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2022/10/25
      9.23
      0.29
      3.24%
    • 2022/10/24
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/21
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2022/10/20
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/19
      8.86
      0.14
      1.56%
    • 2022/10/18
      9.00
      0.09
      1.01%
    • 2022/10/17
      8.91
      0.29
      3.36%

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