凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

9.82離岸人民幣0.12(1.21%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.39%

3月4.91%

1年16.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
9.82
0.12
1.21%
2023/03/16
9.94
0.14
1.43%
2023/03/15
9.80
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0.00%
2023/03/14
9.80
0.18
1.87%
2023/03/13
9.62
0.08
0.84%
2023/03/10
9.54
0.23
2.35%
2023/03/09
9.77
0.17
1.71%
2023/03/08
9.94
0.07
0.71%
2023/03/07
9.87
0.14
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2023/03/06
10.01
0.01
0.10%
2023/03/03
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1.63%
2023/03/02
9.84
0.17
1.76%
2023/03/01
9.67
0.10
1.02%
2023/02/24
9.77
0.14
1.41%
2023/02/23
9.91
0.11
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
9.80
0.09
0.91%
2023/02/21
9.89
0.17
1.69%
2023/02/17
10.06
0.06
0.59%
2023/02/16
10.12
0.10
0.98%
2023/02/15
10.22
0.04
0.39%
2023/02/14
10.18
0.02
0.20%
2023/02/13
10.20
0.10
0.99%
2023/02/10
10.10
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0.00%
2023/02/09
10.10
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0.79%
2023/02/08
10.18
0.06
0.59%
2023/02/07
10.24
0.04
0.39%
2023/02/06
10.20
0.08
0.78%
2023/02/03
10.28
0.14
1.34%
2023/02/02
10.42
0.23
2.26%
2023/02/01
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