凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

11.02離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月11.65%
3月1.75%
1年14.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/24
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/21
      10.98
      0.07
      0.63%
    • 2023/11/20
      11.05
      0.09
      0.82%
    • 2023/11/17
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/16
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.97
      0.32
      3.01%
    • 2023/11/13
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/10
      10.71
      0.17
      1.61%
    • 2023/11/09
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/08
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/07
      10.53
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/03
      10.56
      0.16
      1.54%
    • 2023/11/02
      10.40
      0.21
      2.06%
    • 2023/11/01
      10.19
      0.13
      1.29%
    • 2023/10/31
      10.06
      0.11
      1.11%
    • 2023/10/30
      9.95
      0.08
      0.81%
    • 2023/10/27
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/26
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/25
      9.91
      0.19
      1.88%
    • 2023/10/24
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2023/10/23
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/20
      10.05
      0.10
      0.99%
    • 2023/10/18
      10.29
      0.18
      1.72%
    • 2023/10/17
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2023/10/16
      10.53
      0.11
      1.06%

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