凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

9.82離岸人民幣0.12(1.21%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.91%
1年16.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      9.82
      0.12
      1.21%
    • 2023/03/16
      9.94
      0.14
      1.43%
    • 2023/03/15
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      9.80
      0.18
      1.87%
    • 2023/03/13
      9.62
      0.08
      0.84%
    • 2023/03/10
      9.54
      0.23
      2.35%
    • 2023/03/09
      9.77
      0.17
      1.71%
    • 2023/03/08
      9.94
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/07
      9.87
      0.14
      1.40%
    • 2023/03/06
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      10.00
      0.16
      1.63%
    • 2023/03/02
      9.84
      0.17
      1.76%
    • 2023/03/01
      9.67
      0.10
      1.02%
    • 2023/02/24
      9.77
      0.14
      1.41%
    • 2023/02/23
      9.91
      0.11
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.80
      0.09
      0.91%
    • 2023/02/21
      9.89
      0.17
      1.69%
    • 2023/02/17
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2023/02/16
      10.12
      0.10
      0.98%
    • 2023/02/15
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/14
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.20
      0.10
      0.99%
    • 2023/02/10
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      10.10
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/08
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2023/02/07
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/06
      10.20
      0.08
      0.78%
    • 2023/02/03
      10.28
      0.14
      1.34%
    • 2023/02/02
      10.42
      0.23
      2.26%
    • 2023/02/01
      10.19
      0.13
      1.29%

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