凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

12.39離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.54%
3月0.32%
1年23.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      12.38
      0.09
      0.72%
    • 2024/05/22
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/21
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2024/05/17
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.47
      0.24
      1.96%
    • 2024/05/14
      12.23
      0.08
      0.66%
    • 2024/05/13
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/10
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.11
      0.12
      1.00%
    • 2024/05/08
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/07
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/06
      11.97
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      11.88
      0.16
      1.37%
    • 2024/05/02
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/30
      11.67
      0.21
      1.77%
    • 2024/04/29
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/26
      11.85
      0.13
      1.11%
    • 2024/04/25
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      11.75
      0.16
      1.38%
    • 2024/04/22
      11.59
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/19
      11.49
      0.15
      1.29%
    • 2024/04/18
      11.64
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/17
      11.70
      0.14
      1.18%
    • 2024/04/16
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.89
      0.23
      1.90%
    • 2024/04/12
      12.12
      0.16
      1.30%

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