凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

10.31離岸人民幣0.17(1.68%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.83%
3月11.43%
1年11.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.31
      0.17
      1.68%
    • 2022/06/22
      10.14
      0.12
      1.20%
    • 2022/06/21
      10.02
      0.18
      1.83%
    • 2022/06/17
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/16
      9.81
      0.27
      2.68%
    • 2022/06/15
      10.08
      0.21
      2.13%
    • 2022/06/14
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/13
      9.93
      0.42
      4.06%
    • 2022/06/10
      10.35
      0.29
      2.73%
    • 2022/06/09
      10.64
      0.19
      1.75%
    • 2022/06/08
      10.83
      0.17
      1.55%
    • 2022/06/07
      11.00
      0.08
      0.73%
    • 2022/06/06
      10.92
      0.17
      1.53%
    • 2022/06/02
      11.09
      0.19
      1.74%
    • 2022/06/01
      10.90
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.95
      0.11
      1.00%
    • 2022/05/27
      11.06
      0.26
      2.41%
    • 2022/05/26
      10.80
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/25
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/24
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/23
      10.61
      0.14
      1.34%
    • 2022/05/20
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2022/05/19
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      10.40
      0.32
      2.99%
    • 2022/05/17
      10.72
      0.13
      1.23%
    • 2022/05/16
      10.59
      0.10
      0.94%
    • 2022/05/13
      10.69
      0.33
      3.19%
    • 2022/05/11
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/10
      10.40
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/09
      10.46
      0.47
      4.30%

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