凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A人民幣

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2021/07/23更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.10
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/22
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      12.00
      0.13
      1.10%
    • 2021/07/19
      11.87
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/16
      11.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      11.97
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      0.42%
    • 2021/07/14
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/13
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/12
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/09
      11.97
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      0.76%
    • 2021/07/08
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/07
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/06
      11.89
      0.13
      1.11%
    • 2021/07/02
      11.76
      0.09
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      11.69
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      0.76%
    • 2021/06/29
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.76
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      0.60%
    • 2021/06/25
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      0.43%
    • 2021/06/24
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      11.64
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      0.26%
    • 2021/06/22
      11.67
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    • 2021/06/21
      11.64
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      0.95%
    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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      0.13
      1.13%

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