凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

11.02離岸人民幣0.01(0.09%)

2023/11/28更新

績效 /

1月11.65%

3月1.75%

1年14.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
11.02
0.01
0.09%
2023/11/27
11.03
0.03
0.27%
2023/11/24
11.00
0.00
0.00%
2023/11/22
11.00
0.02
0.18%
2023/11/21
10.98
0.07
0.63%
2023/11/20
11.05
0.09
0.82%
2023/11/17
10.96
0.02
0.18%
2023/11/16
10.98
0.01
0.09%
2023/11/15
10.97
0.00
0.00%
2023/11/14
10.97
0.32
3.01%
2023/11/13
10.65
0.06
0.56%
2023/11/10
10.71
0.17
1.61%
2023/11/09
10.54
0.06
0.57%
2023/11/08
10.60
0.07
0.67%
2023/11/07
10.53
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
10.52
0.04
0.38%
2023/11/03
10.56
0.16
1.54%
2023/11/02
10.40
0.21
2.06%
2023/11/01
10.19
0.13
1.29%
2023/10/31
10.06
0.11
1.11%
2023/10/30
9.95
0.08
0.81%
2023/10/27
9.87
0.02
0.20%
2023/10/26
9.89
0.02
0.20%
2023/10/25
9.91
0.19
1.88%
2023/10/24
10.10
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0.80%
2023/10/23
10.02
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0.30%
2023/10/20
10.05
0.10
0.99%
2023/10/18
10.29
0.18
1.72%
2023/10/17
10.47
0.06
0.57%
2023/10/16
10.53
0.11
1.06%

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