凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A人民幣

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2021/10/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      12.21
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/19
      12.12
      0.07
      0.58%
    • 2021/10/18
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/15
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/14
      11.97
      0.17
      1.44%
    • 2021/10/13
      11.80
      0.08
      0.68%
    • 2021/10/12
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/08
      11.67
      0.10
      0.85%
    • 2021/10/07
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/06
      11.72
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      0.77%
    • 2021/10/05
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      11.64
      0.10
      0.85%
    • 2021/10/01
      11.74
      0.08
      0.69%
    • 2021/09/30
      11.66
      0.11
      0.94%
    • 2021/09/29
      11.77
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.75
      0.14
      1.18%
    • 2021/09/27
      11.89
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      1.41%
    • 2021/09/24
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      0.10
      0.82%
    • 2021/09/23
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      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
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      0.57%
    • 2021/09/17
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      0.89%
    • 2021/09/16
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      0.33%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
      12.60
      0.03
      0.24%

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