凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

13.85離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月4.29%
3月5.56%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/27
      13.82
      0.07
      0.50%
    • 2024/11/26
      13.89
      0.10
      0.73%
    • 2024/11/25
      13.79
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/22
      13.75
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/21
      13.69
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      0.44%
    • 2024/11/20
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/19
      13.67
      0.14
      1.04%
    • 2024/11/18
      13.53
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/15
      13.47
      0.17
      1.25%
    • 2024/11/14
      13.64
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/13
      13.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/11
      13.73
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      13.77
      0.14
      1.03%
    • 2024/11/07
      13.63
      0.14
      1.04%
    • 2024/11/06
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/05
      13.46
      0.15
      1.13%
    • 2024/11/04
      13.31
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/01
      13.28
      0.32
      2.35%
    • 2024/10/30
      13.60
      0.04
      0.29%
    • 2024/10/29
      13.64
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      0.52%
    • 2024/10/28
      13.57
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      0.00%
    • 2024/10/25
      13.57
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      0.52%
    • 2024/10/24
      13.50
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      13.52
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    • 2024/10/21
      13.52
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    • 2024/10/18
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