凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

14.21離岸人民幣0.39(2.67%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.57%

3月1.59%

1年5.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
14.21
0.39
2.67%
2026/01/16
14.60
0.13
0.90%
2026/01/15
14.47
0.13
0.91%
2026/01/14
14.34
0.11
0.76%
2026/01/13
14.45
0.05
0.35%
2026/01/12
14.40
0.06
0.42%
2026/01/09
14.34
0.18
1.27%
2026/01/08
14.16
0.10
0.70%
2026/01/07
14.26
0.06
0.42%
2026/01/06
14.32
0.10
0.70%
2026/01/05
14.22
0.02
0.14%
2026/01/02
14.20
0.08
0.57%
2025/12/31
14.12
0.11
0.77%
2025/12/30
14.23
0.02
0.14%
2025/12/29
14.25
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
14.26
0.03
0.21%
2025/12/24
14.23
0.05
0.35%
2025/12/23
14.18
0.10
0.71%
2025/12/22
14.08
0.09
0.64%
2025/12/19
13.99
0.13
0.94%
2025/12/18
13.86
0.10
0.73%
2025/12/17
13.76
0.21
1.50%
2025/12/16
13.97
0.05
0.36%
2025/12/15
14.02
0.06
0.43%
2025/12/12
14.08
0.34
2.36%
2025/12/11
14.42
0.09
0.62%
2025/12/10
14.51
0.00
0.00%
2025/12/09
14.51
0.05
0.34%
2025/12/08
14.56
0.07
0.48%
2025/12/05
14.49
0.07
0.49%

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