凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積)

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
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      0.90%
    • 2024/12/18
      13.38
      0.42
      3.04%
    • 2024/12/17
      13.80
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/16
      13.87
      0.08
      0.58%
    • 2024/12/13
      13.79
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      0.29%
    • 2024/12/12
      13.75
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      0.58%
    • 2024/12/11
      13.83
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      1.02%
    • 2024/12/10
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      1.44%
    • 2024/12/09
      13.89
      0.09
      0.64%
    • 2024/12/06
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/05
      13.96
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/04
      14.03
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      1.15%
    • 2024/12/03
      13.87
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      0.14%
    • 2024/12/02
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      13.84
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.82
      0.07
      0.50%
    • 2024/11/26
      13.89
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      0.73%
    • 2024/11/25
      13.79
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      0.29%
    • 2024/11/22
      13.75
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      0.44%
    • 2024/11/21
      13.69
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      0.44%
    • 2024/11/20
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      1.25%
    • 2024/11/14
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