凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

14.07美元0.3(2.09%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.07%

3月3.53%

1年5.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
14.07
0.30
2.09%
2025/11/12
14.37
0.06
0.42%
2025/11/11
14.43
0.04
0.28%
2025/11/10
14.47
0.21
1.47%
2025/11/07
14.26
0.03
0.21%
2025/11/06
14.23
0.14
0.97%
2025/11/05
14.37
0.02
0.14%
2025/11/04
14.35
0.17
1.17%
2025/11/03
14.52
0.03
0.21%
2025/10/31
14.49
0.02
0.14%
2025/10/30
14.51
0.07
0.48%
2025/10/29
14.58
0.03
0.21%
2025/10/28
14.61
0.03
0.21%
2025/10/27
14.64
0.32
2.24%
2025/10/23
14.32
0.09
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
14.23
0.04
0.28%
2025/10/21
14.27
0.08
0.56%
2025/10/20
14.35
0.12
0.84%
2025/10/17
14.23
0.02
0.14%
2025/10/16
14.21
0.05
0.35%
2025/10/15
14.16
0.17
1.22%
2025/10/14
13.99
0.07
0.50%
2025/10/13
14.06
0.10
0.71%
2025/10/09
14.16
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0.14%
2025/10/08
14.18
0.08
0.57%
2025/10/07
14.10
0.08
0.56%
2025/10/03
14.18
0.01
0.07%
2025/10/02
14.17
0.01
0.07%
2025/10/01
14.16
0.11
0.78%
2025/09/30
14.05
0.11
0.79%

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