凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA美元

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2021/10/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/22
      12.11
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    • 2021/10/21
      12.10
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    • 2021/10/20
      12.05
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      0.67%
    • 2021/10/19
      11.97
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      0.76%
    • 2021/10/18
      11.88
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      0.34%
    • 2021/10/15
      11.84
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      0.42%
    • 2021/10/14
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      1.38%
    • 2021/10/13
      11.63
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    • 2021/10/12
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    • 2021/10/08
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
      11.47
      0.11
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.58
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      0.78%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      12.22
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      1.37%

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