凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

10.68美元0.02(0.19%)

2022/08/05更新

績效 /

1月7.75%

3月3.43%

1年10.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
10.68
0.02
0.19%
2022/08/04
10.70
0.05
0.47%
2022/08/03
10.65
0.13
1.24%
2022/08/02
10.52
0.09
0.85%
2022/08/01
10.61
0.06
0.56%
2022/07/29
10.67
0.05
0.47%
2022/07/28
10.62
0.32
3.11%
2022/07/27
10.30
0.12
1.18%
2022/07/26
10.18
0.03
0.29%
2022/07/25
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10.23
0.01
0.10%
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0.12
1.19%
2022/07/20
10.12
0.01
0.10%
2022/07/19
10.11
0.27
2.74%
2022/07/18
9.84
0.11
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
9.95
0.15
1.53%
2022/07/14
9.80
0.05
0.51%
2022/07/13
9.85
0.00
0.00%
2022/07/12
9.85
0.11
1.10%
2022/07/11
9.96
0.07
0.70%
2022/07/08
10.03
0.04
0.40%
2022/07/07
10.07
0.08
0.80%
2022/07/06
9.99
0.05
0.50%
2022/07/05
9.94
0.01
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2022/07/01
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2022/06/30
9.84
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2022/06/29
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0.80%
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9.96
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1.87%
2022/06/27
10.15
0.07
0.69%
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