凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA美元

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2021/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      11.86
      0.13
      1.11%
    • 2021/07/19
      11.73
      0.12
      1.01%
    • 2021/07/16
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/14
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/13
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/12
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/09
      11.85
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      0.94%
    • 2021/07/08
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/07
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/06
      11.77
      0.12
      1.03%
    • 2021/07/02
      11.65
      0.09
      0.78%
    • 2021/07/01
      11.56
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      11.58
      0.09
      0.77%
    • 2021/06/29
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/25
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      0.52%
    • 2021/06/24
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      11.52
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      0.26%
    • 2021/06/22
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/21
      11.53
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      0.88%
    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
      11.50
      0.01
      0.09%

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