凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

12.66美元0.16(1.28%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月4.38%
3月6.19%
1年23.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.66
      0.16
      1.28%
    • 2024/09/06
      12.50
      0.15
      1.19%
    • 2024/09/05
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      12.66
      0.21
      1.63%
    • 2024/08/30
      12.87
      0.12
      0.94%
    • 2024/08/29
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/28
      12.81
      0.11
      0.85%
    • 2024/08/27
      12.92
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/26
      12.86
      0.10
      0.77%
    • 2024/08/23
      12.96
      0.21
      1.65%
    • 2024/08/22
      12.75
      0.09
      0.70%
    • 2024/08/21
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/20
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/19
      12.83
      0.11
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/15
      12.71
      0.12
      0.95%
    • 2024/08/14
      12.59
      0.07
      0.56%
    • 2024/08/13
      12.52
      0.18
      1.46%
    • 2024/08/12
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/09
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2024/08/08
      12.25
      0.25
      2.08%
    • 2024/08/07
      12.00
      0.11
      0.91%
    • 2024/08/06
      12.11
      0.18
      1.51%
    • 2024/08/05
      11.93
      0.37
      3.01%
    • 2024/08/02
      12.30
      0.11
      0.89%
    • 2024/08/01
      12.41
      0.08
      0.64%
    • 2024/07/31
      12.49
      0.24
      1.96%
    • 2024/07/30
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/29
      12.31
      0.04
      0.33%

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