凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

10.21美元0.11(1.09%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.48%
3月7.47%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      10.21
      0.11
      1.09%
    • 2023/06/01
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/31
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/30
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/26
      10.08
      0.22
      2.23%
    • 2023/05/25
      9.86
      0.20
      2.07%
    • 2023/05/24
      9.66
      0.13
      1.33%
    • 2023/05/23
      9.79
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/22
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/19
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/17
      9.84
      0.11
      1.13%
    • 2023/05/16
      9.73
      0.11
      1.12%
    • 2023/05/15
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/12
      9.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.81
      0.08
      0.81%
    • 2023/05/10
      9.89
      0.11
      1.13%
    • 2023/05/09
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/08
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.83
      0.17
      1.76%
    • 2023/05/04
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/03
      9.62
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/02
      9.68
      0.17
      1.73%
    • 2023/04/28
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2023/04/27
      9.77
      0.17
      1.77%
    • 2023/04/26
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      9.60
      0.12
      1.24%
    • 2023/04/24
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.74
      0.07
      0.71%

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