凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

10.68美元0.02(0.19%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月7.75%
3月3.43%
1年10.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/03
      10.65
      0.13
      1.24%
    • 2022/08/02
      10.52
      0.09
      0.85%
    • 2022/08/01
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/29
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/28
      10.62
      0.32
      3.11%
    • 2022/07/27
      10.30
      0.12
      1.18%
    • 2022/07/26
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/25
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/21
      10.24
      0.12
      1.19%
    • 2022/07/20
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      10.11
      0.27
      2.74%
    • 2022/07/18
      9.84
      0.11
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.95
      0.15
      1.53%
    • 2022/07/14
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/13
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      9.85
      0.11
      1.10%
    • 2022/07/11
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/08
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/07
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2022/07/06
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/05
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.93
      0.09
      0.92%
    • 2022/06/30
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/29
      9.88
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/28
      9.96
      0.19
      1.87%
    • 2022/06/27
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/24
      10.22
      0.24
      2.41%

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