凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

11.24美元0.06(0.53%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月6.26%
3月0.71%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.24
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/17
      11.30
      0.13
      1.14%
    • 2024/04/16
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/15
      11.48
      0.21
      1.80%
    • 2024/04/12
      11.69
      0.16
      1.35%
    • 2024/04/11
      11.85
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/10
      11.76
      0.23
      1.92%
    • 2024/04/09
      11.99
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/08
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      11.93
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/01
      12.03
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/28
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/27
      12.05
      0.09
      0.75%
    • 2024/03/26
      11.96
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/22
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/20
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/19
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/15
      11.95
      0.14
      1.16%
    • 2024/03/14
      12.09
      0.08
      0.66%
    • 2024/03/13
      12.17
      0.10
      0.82%
    • 2024/03/12
      12.27
      0.11
      0.91%
    • 2024/03/11
      12.16
      0.09
      0.74%
    • 2024/03/08
      12.25
      0.07
      0.57%
    • 2024/03/07
      12.32
      0.10
      0.82%
    • 2024/03/06
      12.22
      0.12
      0.99%
    • 2024/03/05
      12.10
      0.19
      1.55%

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