凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

9.24美元0.07(0.76%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.96%
3月8.33%
1年27.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2022/12/07
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      9.17
      0.11
      1.19%
    • 2022/12/05
      9.28
      0.14
      1.49%
    • 2022/12/02
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/01
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/30
      9.46
      0.28
      3.05%
    • 2022/11/29
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/28
      9.13
      0.21
      2.25%
    • 2022/11/25
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      9.33
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/22
      9.27
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/21
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.19
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/17
      9.12
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.18
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/15
      9.26
      0.11
      1.20%
    • 2022/11/14
      9.15
      0.16
      1.72%
    • 2022/11/11
      9.31
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/10
      9.24
      0.65
      7.57%
    • 2022/11/09
      8.59
      0.13
      1.49%
    • 2022/11/08
      8.72
      0.11
      1.28%
    • 2022/11/07
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/04
      8.56
      0.15
      1.78%
    • 2022/11/03
      8.41
      0.08
      0.94%
    • 2022/11/02
      8.49
      0.23
      2.64%
    • 2022/11/01
      8.72
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/31
      8.79
      0.07
      0.79%
    • 2022/10/28
      8.86
      0.21
      2.43%
    • 2022/10/27
      8.65
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價