凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

13.53美元0.1(0.75%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月2.97%
3月9.91%
1年7.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      13.53
      0.10
      0.75%
    • 2025/07/02
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2025/07/01
      13.39
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/30
      13.44
      0.08
      0.60%
    • 2025/06/27
      13.36
      0.08
      0.60%
    • 2025/06/26
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/25
      13.32
      0.12
      0.89%
    • 2025/06/24
      13.44
      0.16
      1.21%
    • 2025/06/23
      13.28
      0.13
      0.99%
    • 2025/06/20
      13.15
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/18
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/16
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2025/06/13
      13.18
      0.15
      1.13%
    • 2025/06/12
      13.33
      0.09
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/10
      13.27
      0.06
      0.45%
    • 2025/06/09
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/06
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/05
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/04
      13.18
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/03
      13.14
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/02
      13.10
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/29
      13.04
      0.05
      0.39%
    • 2025/05/28
      12.99
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      0.38%
    • 2025/05/27
      13.04
      0.20
      1.56%
    • 2025/05/23
      12.84
      0.07
      0.54%
    • 2025/05/22
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      12.90
      0.18
      1.38%
    • 2025/05/20
      13.08
      0.03
      0.23%

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