凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

13.53美元0.1(0.75%)

2025/07/03更新

績效 /

1月2.97%

3月9.91%

1年7.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
13.53
0.10
0.75%
2025/07/02
13.43
0.04
0.30%
2025/07/01
13.39
0.05
0.37%
2025/06/30
13.44
0.08
0.60%
2025/06/27
13.36
0.08
0.60%
2025/06/26
13.28
0.04
0.30%
2025/06/25
13.32
0.12
0.89%
2025/06/24
13.44
0.16
1.21%
2025/06/23
13.28
0.13
0.99%
2025/06/20
13.15
0.05
0.38%
2025/06/18
13.20
0.01
0.08%
2025/06/17
13.21
0.04
0.30%
2025/06/16
13.25
0.07
0.53%
2025/06/13
13.18
0.15
1.13%
2025/06/12
13.33
0.09
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
13.24
0.03
0.23%
2025/06/10
13.27
0.06
0.45%
2025/06/09
13.21
0.04
0.30%
2025/06/06
13.25
0.05
0.38%
2025/06/05
13.20
0.02
0.15%
2025/06/04
13.18
0.04
0.30%
2025/06/03
13.14
0.04
0.31%
2025/06/02
13.10
0.06
0.46%
2025/05/29
13.04
0.05
0.39%
2025/05/28
12.99
0.05
0.38%
2025/05/27
13.04
0.20
1.56%
2025/05/23
12.84
0.07
0.54%
2025/05/22
12.91
0.01
0.08%
2025/05/21
12.90
0.18
1.38%
2025/05/20
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0.23%

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