凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

9.24美元0.07(0.76%)

2022/12/08更新

績效 /

1月5.96%

3月8.33%

1年27.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
9.24
0.07
0.76%
2022/12/07
9.17
0.00
0.00%
2022/12/06
9.17
0.11
1.19%
2022/12/05
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0.14
1.49%
2022/12/02
9.42
0.03
0.32%
2022/12/01
9.45
0.01
0.11%
2022/11/30
9.46
0.28
3.05%
2022/11/29
9.18
0.05
0.55%
2022/11/28
9.13
0.21
2.25%
2022/11/25
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0.01
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2022/11/23
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2022/11/22
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2022/11/21
9.19
0.00
0.00%
2022/11/18
9.19
0.07
0.77%
2022/11/17
9.12
0.06
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
9.18
0.08
0.86%
2022/11/15
9.26
0.11
1.20%
2022/11/14
9.15
0.16
1.72%
2022/11/11
9.31
0.07
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2022/11/10
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0.65
7.57%
2022/11/09
8.59
0.13
1.49%
2022/11/08
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0.11
1.28%
2022/11/07
8.61
0.05
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2022/11/04
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1.78%
2022/11/03
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2022/11/02
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2022/11/01
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2022/10/27
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