凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

12.89美元0.11(0.85%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.37%
3月2.13%
1年14.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.89
      0.11
      0.85%
    • 2024/12/18
      13.00
      0.42
      3.13%
    • 2024/12/17
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/16
      13.49
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/13
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/12
      13.39
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/11
      13.46
      0.12
      0.90%
    • 2024/12/10
      13.34
      0.18
      1.33%
    • 2024/12/09
      13.52
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/06
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.59
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/04
      13.64
      0.16
      1.19%
    • 2024/12/03
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/29
      13.49
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/26
      13.53
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/25
      13.45
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/22
      13.39
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/21
      13.34
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/20
      13.28
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/19
      13.34
      0.13
      0.98%
    • 2024/11/18
      13.21
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/15
      13.14
      0.15
      1.13%
    • 2024/11/14
      13.29
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/13
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      13.34
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/11
      13.39
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/08
      13.45
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/07
      13.37
      0.19
      1.44%

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