凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積)

10.21美元0.11(1.09%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.48%

3月7.47%

1年5.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
10.21
0.11
1.09%
2023/06/01
10.10
0.04
0.40%
2023/05/31
10.06
0.03
0.30%
2023/05/30
10.09
0.01
0.10%
2023/05/26
10.08
0.22
2.23%
2023/05/25
9.86
0.20
2.07%
2023/05/24
9.66
0.13
1.33%
2023/05/23
9.79
0.11
1.11%
2023/05/22
9.90
0.02
0.20%
2023/05/19
9.88
0.01
0.10%
2023/05/18
9.89
0.05
0.51%
2023/05/17
9.84
0.11
1.13%
2023/05/16
9.73
0.11
1.12%
2023/05/15
9.84
0.03
0.31%
2023/05/12
9.81
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.81
0.08
0.81%
2023/05/10
9.89
0.11
1.13%
2023/05/09
9.78
0.04
0.41%
2023/05/08
9.82
0.01
0.10%
2023/05/05
9.83
0.17
1.76%
2023/05/04
9.66
0.04
0.42%
2023/05/03
9.62
0.06
0.62%
2023/05/02
9.68
0.17
1.73%
2023/04/28
9.85
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2023/04/27
9.77
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9.60
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