凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)

9.95美元0.03(0.3%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月8.99%
3月3.78%
1年22.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/17
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/15
      9.98
      0.20
      2.05%
    • 2024/05/14
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/13
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/10
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      9.69
      0.10
      1.04%
    • 2024/05/08
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/07
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/03
      9.53
      0.15
      1.60%
    • 2024/05/02
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/30
      9.32
      0.17
      1.79%
    • 2024/04/29
      9.49
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.45
      0.09
      0.96%
    • 2024/04/25
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.38
      0.12
      1.30%
    • 2024/04/22
      9.26
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/19
      9.18
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/18
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/17
      9.35
      0.11
      1.16%
    • 2024/04/16
      9.46
      0.09
      0.94%
    • 2024/04/15
      9.55
      0.17
      1.75%
    • 2024/04/12
      9.72
      0.14
      1.42%
    • 2024/04/11
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2024/04/10
      9.78
      0.19
      1.91%
    • 2024/04/09
      9.97
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/08
      9.91
      0.02
      0.20%

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