凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)

10.63美元0.03(0.28%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.84%
1年30.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/09
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/08
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2024/10/07
      10.48
      0.09
      0.85%
    • 2024/10/04
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      10.56
      0.14
      1.31%
    • 2024/09/30
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/27
      10.67
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/26
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/23
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/20
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/19
      10.64
      0.15
      1.43%
    • 2024/09/18
      10.49
      0.17
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/12
      10.63
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/11
      10.56
      0.13
      1.25%
    • 2024/09/10
      10.43
      0.16
      1.56%
    • 2024/09/09
      10.27
      0.12
      1.18%
    • 2024/09/06
      10.15
      0.11
      1.07%
    • 2024/09/05
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/04
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      10.27
      0.18
      1.72%
    • 2024/08/30
      10.45
      0.10
      0.97%
    • 2024/08/29
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/28
      10.39
      0.09
      0.86%
    • 2024/08/27
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/26
      10.44
      0.08
      0.76%

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