凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配)

10.40美元0.09(0.86%)
2025/02/07更新
績效 / 
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3月0.52%
1年14.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      10.40
      0.09
      0.86%
    • 2025/02/06
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/05
      10.47
      0.13
      1.26%
    • 2025/02/04
      10.34
      0.07
      0.68%
    • 2025/02/03
      10.27
      0.29
      2.75%
    • 2025/01/22
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/21
      10.54
      0.14
      1.35%
    • 2025/01/17
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2025/01/16
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2025/01/15
      10.29
      0.11
      1.08%
    • 2025/01/14
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/13
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/10
      10.16
      0.23
      2.21%
    • 2025/01/08
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/07
      10.37
      0.13
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/06
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/03
      10.48
      0.14
      1.35%
    • 2025/01/02
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/31
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/30
      10.40
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/27
      10.48
      0.10
      0.95%
    • 2024/12/26
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      10.59
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/23
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2024/12/20
      10.41
      0.14
      1.36%
    • 2024/12/19
      10.27
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      0.77%
    • 2024/12/18
      10.35
      0.34
      3.18%
    • 2024/12/17
      10.69
      0.11
      1.02%
    • 2024/12/16
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/13
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