凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA新臺幣

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2021/09/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      12.00
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    • 2021/09/13
      12.00
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      0.08%
    • 2021/09/10
      12.01
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      0.66%
    • 2021/09/09
      12.09
      0.17
      1.39%
    • 2021/09/08
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      12.24
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      0.73%
    • 2021/09/03
      12.33
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/02
      12.29
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      0.25%
    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
      12.13
      0.11
      0.92%
    • 2021/08/27
      12.02
      0.12
      1.01%
    • 2021/08/26
      11.90
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/24
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      0.50%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      11.94
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      0.76%
    • 2021/08/19
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      0.77%
    • 2021/08/18
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      0.84%
    • 2021/08/17
      11.86
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    • 2021/08/16
      11.88
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      11.86
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    • 2021/08/05
      11.89
      0.05
      0.42%

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