凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

9.54新台幣0.01(0.11%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月5.07%
3月11.06%
1年20.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      9.57
      0.08
      0.84%
    • 2023/01/11
      9.49
      0.23
      2.48%
    • 2023/01/10
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/09
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/06
      9.19
      0.24
      2.68%
    • 2023/01/05
      8.95
      0.22
      2.40%
    • 2023/01/04
      9.17
      0.15
      1.66%
    • 2023/01/03
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2022/12/29
      9.08
      0.20
      2.25%
    • 2022/12/28
      8.88
      0.11
      1.22%
    • 2022/12/27
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/23
      9.02
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      8.98
      0.10
      1.10%
    • 2022/12/21
      9.08
      0.11
      1.23%
    • 2022/12/20
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/19
      8.99
      0.09
      0.99%
    • 2022/12/16
      9.08
      0.18
      1.94%
    • 2022/12/15
      9.26
      0.19
      2.01%
    • 2022/12/14
      9.45
      0.09
      0.94%
    • 2022/12/13
      9.54
      0.16
      1.71%
    • 2022/12/12
      9.38
      0.11
      1.19%
    • 2022/12/09
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/08
      9.31
      0.07
      0.76%
    • 2022/12/07
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/06
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2022/12/05
      9.32
      0.16
      1.69%
    • 2022/12/02
      9.48
      0.04
      0.42%

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