凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

12.54新台幣0.05(0.4%)

2025/05/19更新

績效 /

1月7.18%

3月5%

1年4.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
12.54
0.05
0.40%
2025/05/16
12.49
0.05
0.40%
2025/05/15
12.44
0.08
0.65%
2025/05/14
12.36
0.03
0.24%
2025/05/13
12.39
0.09
0.73%
2025/05/12
12.30
0.16
1.32%
2025/05/09
12.14
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0.17%
2025/05/08
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2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/05
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1.46%
2025/05/02
12.32
0.09
0.74%
2025/04/30
12.23
0.05
0.41%
2025/04/29
12.18
0.06
0.50%
2025/04/28
12.12
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
12.11
0.10
0.83%
2025/04/24
12.01
0.23
1.95%
2025/04/23
11.78
0.14
1.20%
2025/04/22
11.64
0.21
1.84%
2025/04/21
11.43
0.27
2.31%
2025/04/17
11.70
0.05
0.43%
2025/04/16
11.65
0.16
1.36%
2025/04/15
11.81
0.02
0.17%
2025/04/14
11.79
0.07
0.60%
2025/04/11
11.72
0.18
1.56%
2025/04/10
11.54
0.28
2.37%
2025/04/09
11.82
0.81
7.36%
2025/04/08
11.01
0.19
1.70%
2025/04/07
11.20
1.08
8.80%
2025/04/02
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