凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

12.54新台幣0.05(0.4%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月7.18%
3月5%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/16
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/15
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2025/05/14
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/13
      12.39
      0.09
      0.73%
    • 2025/05/12
      12.30
      0.16
      1.32%
    • 2025/05/09
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/08
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/07
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/05
      12.14
      0.18
      1.46%
    • 2025/05/02
      12.32
      0.09
      0.74%
    • 2025/04/30
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2025/04/29
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2025/04/28
      12.12
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      12.11
      0.10
      0.83%
    • 2025/04/24
      12.01
      0.23
      1.95%
    • 2025/04/23
      11.78
      0.14
      1.20%
    • 2025/04/22
      11.64
      0.21
      1.84%
    • 2025/04/21
      11.43
      0.27
      2.31%
    • 2025/04/17
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/16
      11.65
      0.16
      1.36%
    • 2025/04/15
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/14
      11.79
      0.07
      0.60%
    • 2025/04/11
      11.72
      0.18
      1.56%
    • 2025/04/10
      11.54
      0.28
      2.37%
    • 2025/04/09
      11.82
      0.81
      7.36%
    • 2025/04/08
      11.01
      0.19
      1.70%
    • 2025/04/07
      11.20
      1.08
      8.80%
    • 2025/04/02
      12.28
      0.04
      0.33%

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