凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

10.09新台幣0.04(0.4%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.33%

3月7.45%

1年4.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.09
0.04
0.40%
2023/05/31
10.05
0.02
0.20%
2023/05/30
10.07
0.00
0.00%
2023/05/26
10.07
0.21
2.13%
2023/05/25
9.86
0.20
2.07%
2023/05/24
9.66
0.12
1.23%
2023/05/23
9.78
0.11
1.11%
2023/05/22
9.89
0.03
0.30%
2023/05/19
9.86
0.03
0.30%
2023/05/18
9.89
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2023/05/17
9.85
0.12
1.23%
2023/05/16
9.73
0.12
1.22%
2023/05/15
9.85
0.04
0.41%
2023/05/12
9.81
0.00
0.00%
2023/05/11
9.81
0.08
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
9.89
0.12
1.23%
2023/05/09
9.77
0.05
0.51%
2023/05/08
9.82
0.00
0.00%
2023/05/05
9.82
0.16
1.66%
2023/05/04
9.66
0.03
0.31%
2023/05/03
9.63
0.06
0.62%
2023/05/02
9.69
0.17
1.72%
2023/04/28
9.86
0.08
0.82%
2023/04/27
9.78
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1.77%
2023/04/26
9.61
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9.75
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9.74
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