凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

10.09新台幣0.04(0.4%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.33%
3月7.45%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/31
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/30
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      10.07
      0.21
      2.13%
    • 2023/05/25
      9.86
      0.20
      2.07%
    • 2023/05/24
      9.66
      0.12
      1.23%
    • 2023/05/23
      9.78
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/22
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/19
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/18
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/17
      9.85
      0.12
      1.23%
    • 2023/05/16
      9.73
      0.12
      1.22%
    • 2023/05/15
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2023/05/12
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      9.81
      0.08
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.89
      0.12
      1.23%
    • 2023/05/09
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/08
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      9.82
      0.16
      1.66%
    • 2023/05/04
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/03
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/02
      9.69
      0.17
      1.72%
    • 2023/04/28
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2023/04/27
      9.78
      0.17
      1.77%
    • 2023/04/26
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
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      1.24%
    • 2023/04/24
      9.72
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    • 2023/04/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.74
      0.06
      0.61%
    • 2023/04/19
      9.80
      0.00
      0.00%

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