凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

12.88新台幣0.13(1%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.88
      0.13
      1.00%
    • 2024/09/30
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/27
      12.99
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/26
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/23
      13.07
      0.08
      0.62%
    • 2024/09/20
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/19
      13.01
      0.17
      1.32%
    • 2024/09/18
      12.84
      0.14
      1.08%
    • 2024/09/16
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/13
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/12
      12.99
      0.09
      0.70%
    • 2024/09/11
      12.90
      0.13
      1.02%
    • 2024/09/10
      12.77
      0.22
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.55
      0.19
      1.54%
    • 2024/09/06
      12.36
      0.18
      1.44%
    • 2024/09/05
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/04
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/03
      12.55
      0.18
      1.41%
    • 2024/08/30
      12.73
      0.12
      0.95%
    • 2024/08/29
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2024/08/28
      12.67
      0.11
      0.86%
    • 2024/08/27
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2024/08/26
      12.70
      0.13
      1.01%
    • 2024/08/23
      12.83
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      1.66%
    • 2024/08/22
      12.62
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      0.71%
    • 2024/08/21
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/19
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