凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

12.51新台幣0.05(0.4%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月4.08%
3月5.13%
1年20.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/17
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/14
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/13
      12.36
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/12
      12.31
      0.11
      0.90%
    • 2024/06/11
      12.20
      0.13
      1.08%
    • 2024/06/07
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/06
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      12.11
      0.16
      1.34%
    • 2024/06/04
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/03
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      11.90
      0.10
      0.85%
    • 2024/05/30
      11.80
      0.09
      0.76%
    • 2024/05/29
      11.89
      0.07
      0.59%
    • 2024/05/28
      11.96
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      11.92
      0.10
      0.83%
    • 2024/05/22
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/21
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/17
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/15
      12.06
      0.23
      1.94%
    • 2024/05/14
      11.83
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/13
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/10
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      11.73
      0.12
      1.03%
    • 2024/05/08
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/06
      11.59
      0.06
      0.52%

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