瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

8.04美元0.03(0.4%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.41%
1年11.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.04
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/29
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/28
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      8.04
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.00
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      7.99
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/15
      7.97
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/14
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/10
      7.93
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/09
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.84
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.83
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/04
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      7.86
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/02
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      7.88
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/25
      7.87
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/24
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/21
      7.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/20
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/19
      7.84
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/18
      7.88
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價