瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

7.96美元0.04(0.52%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.37%

3月0.53%

1年4.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
7.96
0.04
0.52%
2023/03/24
8.00
0.01
0.18%
2023/03/23
8.02
0.02
0.22%
2023/03/22
8.00
0.05
0.61%
2023/03/21
7.95
0.01
0.07%
2023/03/20
7.95
0.00
0.03%
2023/03/17
7.94
0.03
0.40%
2023/03/16
7.91
0.00
0.06%
2023/03/15
7.91
0.04
0.45%
2023/03/14
7.94
0.03
0.39%
2023/03/13
7.97
0.01
0.08%
2023/03/10
7.97
0.04
0.52%
2023/03/09
7.93
0.00
0.06%
2023/03/08
7.92
0.02
0.21%
2023/03/07
7.94
0.05
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
7.98
0.00
0.04%
2023/03/03
7.99
0.04
0.56%
2023/03/02
7.94
0.01
0.16%
2023/03/01
7.96
0.01
0.13%
2023/02/24
7.97
0.03
0.34%
2023/02/23
7.99
0.02
0.25%
2023/02/22
7.97
0.01
0.16%
2023/02/21
7.96
0.05
0.67%
2023/02/17
8.02
0.00
0.05%
2023/02/16
8.01
0.03
0.37%
2023/02/15
8.04
0.01
0.14%
2023/02/14
8.05
0.02
0.20%
2023/02/13
8.07
0.01
0.14%
2023/02/10
8.06
0.03
0.43%
2023/02/09
8.09
0.02
0.29%

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