瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

7.77美元0.01(0.1%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.22%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      7.78
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/22
      7.80
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/21
      7.79
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/20
      7.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/12
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/08
      7.84
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/07
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/06
      7.85
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/01
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/31
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      7.91
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/28
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/25
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      7.87
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/22
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      7.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/18
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/17
      7.83
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/16
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/15
      7.87
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價