瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

8.22美元0.02(0.19%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.47%
3月6.32%
1年13.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/29
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      8.22
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/22
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/21
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/15
      8.23
      0.07
      0.88%
    • 2022/06/14
      8.16
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/13
      8.20
      0.12
      1.42%
    • 2022/06/10
      8.32
      0.08
      0.90%
    • 2022/06/09
      8.40
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.41
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/07
      8.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      8.46
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/02
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      8.50
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/31
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/27
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/25
      8.49
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/24
      8.45
      0.04
      0.52%
    • 2022/05/23
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/20
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/19
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/17
      8.41
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價