瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

7.84美元0.07(0.84%)
2024/04/10更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.76%
1年3.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      7.84
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/09
      7.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/28
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      7.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      7.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      7.93
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/14
      7.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/13
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      7.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      7.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/06
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/05
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/04
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/01
      7.97
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/29
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/27
      7.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      7.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/23
      7.96
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/22
      7.94
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價