瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

7.96美元0.04(0.52%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.53%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.96
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/24
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/23
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/22
      8.00
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/21
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/17
      7.94
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/16
      7.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/15
      7.91
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/14
      7.94
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/13
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/10
      7.97
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/09
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/08
      7.92
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      7.94
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      7.99
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/02
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.97
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/23
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      7.96
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/17
      8.02
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/15
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/14
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      8.07
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      8.06
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/09
      8.09
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價