瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

9.79美元0.03(0.3%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.04%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/04
      9.82
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/03
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/02
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/26
      9.88
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/25
      9.83
      0.08
      0.84%
    • 2021/02/24
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/19
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/09
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.00
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)

    下載歷史報價