瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

7.80美元0.01(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.02%
1年2.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      7.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/16
      7.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      7.80
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/12
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      7.83
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      0.12%
    • 2024/04/10
      7.84
      0.07
      0.84%
    • 2024/04/09
      7.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/28
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      7.96
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      7.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/21
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      7.94
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      0.16%
    • 2024/03/18
      7.93
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      0.01%
    • 2024/03/15
      7.93
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    • 2024/03/14
      7.93
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      0.45%
    • 2024/03/13
      7.96
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      0.07%
    • 2024/03/12
      7.97
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      0.11%
    • 2024/03/11
      7.98
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    • 2024/03/08
      7.99
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      0.10%
    • 2024/03/07
      7.98
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/06
      8.00
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      0.16%
    • 2024/03/05
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