瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)

9.76美元0.02(0.17%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/13
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/07
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/03
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/31
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
      9.76
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/13
      9.78
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/12
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/11
      9.75
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    • 2021/08/10
      9.75
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      0.09%
    • 2021/08/09
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/06
      9.77
      0.07
      0.69%
    • 2021/08/05
      9.84
      0.02
      0.22%

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