瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.27新台幣0.02(0.3%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.87%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.27
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/28
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      8.30
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/23
      8.34
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.30
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/21
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.26
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/16
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/15
      8.26
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      8.22
      0.11
      1.27%
    • 2022/11/10
      8.33
      0.09
      1.14%
    • 2022/11/09
      8.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/07
      8.24
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/03
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      8.31
      0.05
      0.55%
    • 2022/10/24
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      8.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      8.24
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/19
      8.24
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/18
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/17
      8.27
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價