瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

9.49新台幣0.01(0.11%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.96%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      9.50
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/18
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/15
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/14
      9.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      9.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/06
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/05
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/01
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/30
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      9.58
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/23
      9.61
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/22
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/17
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/15
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/13
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      9.62
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/09
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/08
      9.63
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/07
      9.64
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/03
      9.66
      0.01
      0.13%

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