瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.38新台幣0.01(0.09%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.78%
3月4.45%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/21
      8.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/16
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      8.37
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/14
      8.29
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/13
      8.34
      0.10
      1.14%
    • 2022/06/10
      8.44
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/09
      8.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/08
      8.52
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/07
      8.58
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/06
      8.56
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/02
      8.59
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.57
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/31
      8.57
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/27
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      8.64
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/25
      8.61
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/24
      8.58
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/23
      8.54
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/20
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/19
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      8.55
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/16
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      8.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/11
      8.60
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/10
      8.58
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價