瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.04新台幣0.01(0.17%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.68%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/29
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/28
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/27
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/24
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/21
      8.00
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/20
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/15
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/14
      8.09
      0.07
      0.91%
    • 2023/11/13
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      8.02
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/09
      8.00
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.04
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/07
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      8.02
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/03
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/02
      8.03
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/01
      8.00
      0.05
      0.57%
    • 2023/10/31
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      7.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      7.97
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/25
      7.93
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/24
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/23
      7.95
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/20
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/19
      7.91
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價