瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.02新台幣0.01(0.09%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      8.03
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/17
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.08
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      0.00%
    • 2024/12/13
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/12
      8.10
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/11
      8.13
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      0.02%
    • 2024/12/10
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      8.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      8.14
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      8.17
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/04
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      8.16
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/29
      8.16
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      8.11
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      8.13
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/22
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      8.08
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      0.05%
    • 2024/11/20
      8.08
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      0.03%
    • 2024/11/19
      8.08
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      0.05%
    • 2024/11/18
      8.08
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      8.07
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    • 2024/11/13
      8.07
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      8.08
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    • 2024/11/07
      8.08
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      0.28%
    • 2024/11/06
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