瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

8.25新台幣0.04(0.52%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.12%
1年7.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.25
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/30
      8.20
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/27
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/26
      8.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/24
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/13
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/10
      8.28
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/05
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      8.27
      0.04
      0.53%
    • 2024/09/03
      8.22
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/30
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/28
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/27
      8.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/26
      8.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/23
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/08/22
      8.20
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      0.22%
    • 2024/08/21
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      8.21
      0.03
      0.31%

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