瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

10.00離岸人民幣0(0%)
2022/08/04更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      10.00
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    • 2022/08/03
      10.00
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    • 2022/08/02
      10.00
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    • 2022/08/01
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    • 2022/07/29
      10.00
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    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
      10.00
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      10.00
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
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    • 2022/06/24
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    • 2022/06/23
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    • 2022/06/22
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    下載歷史報價