瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)

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2021/10/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.00
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    • 2021/10/13
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    • 2021/10/12
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    • 2021/10/08
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/06
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/23
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.00
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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