宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.60澳幣0(0.03%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.05%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      8.60
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/15
      8.61
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/12
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      8.69
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/10
      8.73
      0.09
      1.05%
    • 2024/04/09
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/01
      8.84
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/28
      8.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      8.89
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/26
      8.85
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.87
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/21
      8.88
      0.06
      0.64%
    • 2024/03/20
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      8.81
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/14
      8.84
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/13
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/08
      8.92
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/07
      8.89
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/06
      8.85
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/05
      8.82
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價