宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)

9.31澳幣0.02(0.25%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.87%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/15
      9.29
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/14
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/12
      9.23
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/09
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/08
      9.25
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/07
      9.30
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/06
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/02
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/30
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/29
      9.30
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/28
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/25
      9.26
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.24
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/23
      9.20
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/22
      9.17
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/21
      9.12
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/17
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/16
      9.15
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/15
      9.13
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/14
      9.10
      0.10
      1.06%
    • 2025/04/11
      9.00
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/10
      8.97
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/09
      8.99
      0.07
      0.80%
    • 2025/04/08
      8.92
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/07
      8.96
      0.33
      3.59%
    • 2025/04/02
      9.29
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/01
      9.27
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價