宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.63澳幣0.03(0.32%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.6%
3月0.53%
1年1.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.63
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/29
      8.61
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/28
      8.56
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/27
      8.53
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/24
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      8.50
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/17
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      8.46
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/14
      8.44
      0.13
      1.56%
    • 2023/11/13
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      8.29
      0.07
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/07
      8.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/06
      8.35
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/03
      8.37
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/02
      8.31
      0.12
      1.47%
    • 2023/11/01
      8.19
      0.09
      1.07%
    • 2023/10/31
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/30
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      8.08
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/26
      8.10
      0.04
      0.45%
    • 2023/10/25
      8.06
      0.05
      0.59%
    • 2023/10/24
      8.11
      0.05
      0.60%
    • 2023/10/23
      8.06
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/20
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      8.04
      0.06
      0.68%

    下載歷史報價