宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.63澳幣0.03(0.32%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.6%

3月0.53%

1年1.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
8.63
0.03
0.32%
2023/11/29
8.61
0.04
0.49%
2023/11/28
8.56
0.03
0.38%
2023/11/27
8.53
0.03
0.37%
2023/11/24
8.50
0.01
0.14%
2023/11/22
8.51
0.01
0.10%
2023/11/21
8.50
0.01
0.07%
2023/11/20
8.50
0.02
0.29%
2023/11/17
8.47
0.02
0.19%
2023/11/16
8.46
0.03
0.34%
2023/11/15
8.43
0.01
0.16%
2023/11/14
8.44
0.13
1.56%
2023/11/13
8.31
0.01
0.08%
2023/11/10
8.31
0.01
0.13%
2023/11/09
8.29
0.07
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
8.37
0.02
0.27%
2023/11/07
8.34
0.00
0.06%
2023/11/06
8.35
0.03
0.30%
2023/11/03
8.37
0.07
0.80%
2023/11/02
8.31
0.12
1.47%
2023/11/01
8.19
0.09
1.07%
2023/10/31
8.10
0.02
0.30%
2023/10/30
8.07
0.00
0.05%
2023/10/27
8.08
0.02
0.26%
2023/10/26
8.10
0.04
0.45%
2023/10/25
8.06
0.05
0.59%
2023/10/24
8.11
0.05
0.60%
2023/10/23
8.06
0.02
0.24%
2023/10/20
8.04
0.00
0.02%
2023/10/19
8.04
0.06
0.68%

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