宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.68澳幣0.04(0.47%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.67%

3月1.05%

1年10.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.68
0.04
0.47%
2023/03/29
8.64
0.05
0.59%
2023/03/28
8.59
0.00
0.01%
2023/03/27
8.59
0.02
0.21%
2023/03/24
8.61
0.03
0.34%
2023/03/23
8.58
0.02
0.26%
2023/03/22
8.60
0.01
0.15%
2023/03/21
8.59
0.01
0.14%
2023/03/20
8.58
0.02
0.18%
2023/03/17
8.59
0.00
0.02%
2023/03/16
8.59
0.01
0.14%
2023/03/15
8.58
0.00
0.05%
2023/03/14
8.57
0.00
0.03%
2023/03/13
8.57
0.00
0.01%
2023/03/10
8.57
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
8.56
0.03
0.34%
2023/03/08
8.59
0.02
0.24%
2023/03/07
8.61
0.05
0.52%
2023/03/06
8.66
0.00
0.02%
2023/03/03
8.66
0.08
0.96%
2023/03/02
8.57
0.00
0.01%
2023/03/01
8.57
0.05
0.53%
2023/02/24
8.62
0.04
0.47%
2023/02/23
8.66
0.04
0.42%
2023/02/22
8.62
0.01
0.08%
2023/02/21
8.62
0.10
1.11%
2023/02/17
8.71
0.02
0.25%
2023/02/16
8.74
0.06
0.63%
2023/02/15
8.79
0.02
0.27%
2023/02/14
8.81
0.01
0.11%

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