宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)

8.81澳幣0.02(0.22%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.06%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      8.81
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      8.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      8.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      8.80
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/03
      8.77
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/02
      8.72
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/30
      8.65
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/29
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/26
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      8.65
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/24
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      8.68
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/22
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      8.60
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.60
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/15
      8.61
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/12
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      8.69
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/10
      8.73
      0.09
      1.05%
    • 2024/04/09
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/01
      8.84
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/28
      8.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      8.89
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/26
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/25
      8.87
      0.02
      0.27%

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