宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.57南非幣0.02(0.22%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.85%

3月0.88%

1年10.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
8.57
0.02
0.22%
2025/04/16
8.56
0.02
0.26%
2025/04/15
8.53
0.03
0.31%
2025/04/14
8.51
0.09
1.04%
2025/04/11
8.42
0.03
0.34%
2025/04/10
8.39
0.03
0.41%
2025/04/09
8.43
0.00
0.01%
2025/04/08
8.42
0.04
0.48%
2025/04/07
8.46
0.28
3.22%
2025/04/02
8.75
0.02
0.23%
2025/04/01
8.73
0.02
0.19%
2025/03/31
8.71
0.01
0.13%
2025/03/28
8.70
0.01
0.12%
2025/03/27
8.69
0.01
0.07%
2025/03/26
8.68
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
8.70
0.01
0.15%
2025/03/24
8.71
0.02
0.22%
2025/03/21
8.73
0.02
0.21%
2025/03/20
8.75
0.00
0.02%
2025/03/19
8.75
0.03
0.37%
2025/03/18
8.72
0.00
0.03%
2025/03/17
8.71
0.03
0.37%
2025/03/14
8.68
0.04
0.45%
2025/03/13
8.64
0.00
0.05%
2025/03/12
8.65
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2025/03/11
8.65
0.04
0.46%
2025/03/10
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0.11%
2025/03/07
8.68
0.04
0.52%
2025/03/06
8.72
0.03
0.35%
2025/03/05
8.75
0.02
0.17%

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