宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.62南非幣0.05(0.57%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.68%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.62
      0.05
      0.57%
    • 2023/12/06
      8.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/12/05
      8.64
      0.02
      0.26%
    • 2023/12/04
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/12/01
      8.64
      0.06
      0.71%
    • 2023/11/30
      8.58
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/29
      8.55
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/28
      8.51
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/27
      8.47
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/24
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      8.44
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/17
      8.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      8.40
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.37
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/14
      8.38
      0.13
      1.57%
    • 2023/11/13
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/09
      8.23
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/08
      8.30
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/07
      8.28
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/06
      8.32
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/03
      8.35
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/02
      8.28
      0.12
      1.51%
    • 2023/11/01
      8.16
      0.09
      1.13%
    • 2023/10/31
      8.07
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/30
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/26
      8.06
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價