宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.62南非幣0.05(0.57%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.19%

3月3.68%

1年4.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.62
0.05
0.57%
2023/12/06
8.67
0.03
0.39%
2023/12/05
8.64
0.02
0.26%
2023/12/04
8.62
0.02
0.26%
2023/12/01
8.64
0.06
0.71%
2023/11/30
8.58
0.03
0.34%
2023/11/29
8.55
0.04
0.52%
2023/11/28
8.51
0.03
0.39%
2023/11/27
8.47
0.03
0.39%
2023/11/24
8.44
0.01
0.12%
2023/11/22
8.45
0.01
0.06%
2023/11/21
8.45
0.01
0.10%
2023/11/20
8.44
0.02
0.26%
2023/11/17
8.41
0.02
0.19%
2023/11/16
8.40
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
8.37
0.01
0.13%
2023/11/14
8.38
0.13
1.57%
2023/11/13
8.25
0.01
0.09%
2023/11/10
8.24
0.01
0.16%
2023/11/09
8.23
0.07
0.82%
2023/11/08
8.30
0.02
0.25%
2023/11/07
8.28
0.05
0.56%
2023/11/06
8.32
0.02
0.30%
2023/11/03
8.35
0.07
0.80%
2023/11/02
8.28
0.12
1.51%
2023/11/01
8.16
0.09
1.13%
2023/10/31
8.07
0.03
0.35%
2023/10/30
8.04
0.00
0.04%
2023/10/27
8.04
0.02
0.22%
2023/10/26
8.06
0.04
0.54%

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