宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.66南非幣0.05(0.57%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.25%

3月2.11%

1年6.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.66
0.05
0.57%
2023/03/29
8.61
0.06
0.68%
2023/03/28
8.56
0.01
0.07%
2023/03/27
8.55
0.02
0.25%
2023/03/24
8.57
0.02
0.29%
2023/03/23
8.55
0.00
0.01%
2023/03/22
8.55
0.02
0.23%
2023/03/21
8.53
0.01
0.08%
2023/03/20
8.52
0.02
0.22%
2023/03/17
8.54
0.00
0.04%
2023/03/16
8.54
0.01
0.17%
2023/03/15
8.52
0.00
0.02%
2023/03/14
8.52
0.00
0.05%
2023/03/13
8.52
0.01
0.12%
2023/03/10
8.51
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
8.50
0.02
0.29%
2023/03/08
8.52
0.03
0.38%
2023/03/07
8.55
0.10
1.15%
2023/03/06
8.65
0.00
0.00%
2023/03/03
8.65
0.09
1.01%
2023/03/02
8.57
0.00
0.02%
2023/03/01
8.57
0.04
0.45%
2023/02/24
8.61
0.04
0.48%
2023/02/23
8.65
0.04
0.47%
2023/02/22
8.61
0.01
0.16%
2023/02/21
8.59
0.10
1.16%
2023/02/17
8.69
0.01
0.15%
2023/02/16
8.71
0.06
0.63%
2023/02/15
8.76
0.02
0.21%
2023/02/14
8.78
0.01
0.14%

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