宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.66南非幣0.05(0.57%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.11%
1年6.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/29
      8.61
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/28
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/27
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/24
      8.57
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/23
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/21
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/20
      8.52
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/17
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/15
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/10
      8.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.50
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/08
      8.52
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/07
      8.55
      0.10
      1.15%
    • 2023/03/06
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.65
      0.09
      1.01%
    • 2023/03/02
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      8.57
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/24
      8.61
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/23
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/22
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      8.59
      0.10
      1.16%
    • 2023/02/17
      8.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/16
      8.71
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/15
      8.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/14
      8.78
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價