宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.79南非幣0.01(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.37%
1年9.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.79
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/22
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/18
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      8.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/16
      8.79
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/15
      8.76
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/12
      8.80
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/11
      8.77
      0.07
      0.84%
    • 2024/07/10
      8.69
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/09
      8.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      8.68
      0.07
      0.80%
    • 2024/07/05
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/03
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/02
      8.66
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/28
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/27
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      8.68
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/25
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/24
      8.73
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/21
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      8.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
      8.66
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/14
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      8.72
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      8.70
      0.04
      0.49%
    • 2024/06/11
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      8.67
      0.12
      1.35%

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