宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.62南非幣0(0.04%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.27%
1年5.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8.61
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/10
      8.65
      0.09
      1.04%
    • 2024/04/09
      8.75
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/08
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/01
      8.82
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/28
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      8.86
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/26
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      8.83
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/22
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/21
      8.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      8.83
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      8.80
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/13
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      8.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/07
      8.84
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/06
      8.87
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/05
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/04
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      8.82
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/29
      8.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/27
      8.78
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價