宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.57南非幣0.02(0.22%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.88%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.57
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/15
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/14
      8.51
      0.09
      1.04%
    • 2025/04/11
      8.42
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/10
      8.39
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/09
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/08
      8.42
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/07
      8.46
      0.28
      3.22%
    • 2025/04/02
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/01
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/31
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/27
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      8.68
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/24
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/21
      8.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/20
      8.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/19
      8.75
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/18
      8.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      8.71
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/14
      8.68
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/13
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/10
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/07
      8.68
      0.04
      0.52%
    • 2025/03/06
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/05
      8.75
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價