宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)

9.35離岸人民幣0.02(0.2%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.06%

3月0.07%

1年0.34%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
9.35
0.02
0.20%
2025/12/04
9.37
0.00
0.02%
2025/12/03
9.38
0.02
0.19%
2025/12/02
9.36
0.01
0.13%
2025/12/01
9.37
0.05
0.50%
2025/11/28
9.42
0.01
0.06%
2025/11/26
9.41
0.04
0.41%
2025/11/25
9.37
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2025/11/24
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0.14%
2025/11/18
9.32
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2025/11/17
9.34
0.01
0.16%
2025/11/14
9.36
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
9.37
0.04
0.47%
2025/11/12
9.41
0.01
0.06%
2025/11/11
9.42
0.03
0.27%
2025/11/10
9.39
0.02
0.22%
2025/11/07
9.37
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2025/11/06
9.37
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0.08%
2025/11/05
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2025/11/03
9.37
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2025/10/31
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9.47
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