宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)

9.49離岸人民幣0.03(0.36%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.18%
3月4.87%
1年13.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      9.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/15
      9.45
      0.04
      0.44%
    • 2024/10/14
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/11
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/08
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      9.39
      0.05
      0.57%
    • 2024/10/04
      9.44
      0.09
      0.90%
    • 2024/10/01
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
      9.52
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/26
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/25
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/23
      9.52
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      9.50
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/13
      9.46
      0.04
      0.47%
    • 2024/09/12
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/11
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      9.43
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/09
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      9.40
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      0.28%
    • 2024/09/04
      9.38
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      0.35%
    • 2024/09/03
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/30
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      9.32
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