宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)

9.23離岸人民幣0.03(0.36%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.34%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      9.23
      0.03
      0.36%
    • 2025/07/10
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/09
      9.25
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/08
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/07
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2025/07/03
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      9.29
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/30
      9.27
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/27
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/26
      9.25
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/25
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/24
      9.24
      0.04
      0.45%
    • 2025/06/23
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/20
      9.19
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.18
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      9.18
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      9.18
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/12
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/11
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      9.18
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/09
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      9.17
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/05
      9.19
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      9.20
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/03
      9.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      9.17
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/28
      9.15
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價