宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)

9.23離岸人民幣0.03(0.36%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.45%

3月3.34%

1年2.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
9.23
0.03
0.36%
2025/07/10
9.26
0.02
0.19%
2025/07/09
9.25
0.02
0.23%
2025/07/08
9.22
0.02
0.22%
2025/07/07
9.24
0.04
0.44%
2025/07/03
9.29
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0.03%
2025/07/02
9.29
0.01
0.07%
2025/07/01
9.29
0.03
0.27%
2025/06/30
9.27
0.02
0.25%
2025/06/27
9.25
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9.25
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2025/06/25
9.22
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0.23%
2025/06/24
9.24
0.04
0.45%
2025/06/23
9.20
0.01
0.06%
2025/06/20
9.19
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
9.18
0.00
0.04%
2025/06/17
9.18
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0.04%
2025/06/16
9.18
0.01
0.08%
2025/06/13
9.18
0.03
0.37%
2025/06/12
9.22
0.03
0.32%
2025/06/11
9.19
0.01
0.07%
2025/06/10
9.18
0.02
0.18%
2025/06/09
9.17
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0.01%
2025/06/06
9.17
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2025/06/05
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2025/06/02
9.17
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2025/05/29
9.17
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2025/05/28
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0.33%

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