宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.57美元0.05(0.51%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.38%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      9.57
      0.05
      0.51%
    • 2025/01/15
      9.52
      0.12
      1.27%
    • 2025/01/14
      9.40
      0.03
      0.28%
    • 2025/01/13
      9.38
      0.04
      0.39%
    • 2025/01/10
      9.41
      0.10
      1.03%
    • 2025/01/08
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/07
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2025/01/06
      9.55
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/03
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/02
      9.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/31
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/27
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/26
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/24
      9.56
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      9.54
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/19
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/18
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/17
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      9.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      9.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/10
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/09
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/06
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/04
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      9.81
      0.02
      0.16%

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