宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.50美元0.05(0.48%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.91%
1年2.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/18
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/17
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      9.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      9.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/10
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/09
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/06
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/04
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/29
      9.86
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      9.82
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/22
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      9.76
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/20
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/19
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/14
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      9.71
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/12
      9.74
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/11
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      9.81
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/07
      9.77
      0.04
      0.45%

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