宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.36美元0.02(0.2%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.45%
1年4.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/22
      9.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/19
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/18
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      9.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/16
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/15
      9.34
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/12
      9.38
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/11
      9.35
      0.08
      0.82%
    • 2024/07/10
      9.27
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/09
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      9.26
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/03
      9.22
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/02
      9.17
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/28
      9.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/27
      9.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/26
      9.20
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/24
      9.25
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/21
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.18
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/14
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/13
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      9.23
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
      9.18
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
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