宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.16美元0.01(0.13%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.05%
1年4.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/22
      9.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/21
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      9.25
      0.06
      0.70%
    • 2024/05/14
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      9.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      9.18
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      9.16
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.14
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/02
      9.08
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/30
      9.01
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/29
      9.06
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/26
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      9.01
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.05
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/22
      9.02
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.92
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/15
      8.97
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價