宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.03美元0.06(0.7%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.28%
3月2.48%
1年0.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.03
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/30
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/29
      8.94
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/28
      8.90
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/27
      8.86
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/24
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      8.82
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/17
      8.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/16
      8.78
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/15
      8.75
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      8.77
      0.14
      1.56%
    • 2023/11/13
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      8.63
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.61
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/08
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/07
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      8.66
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/03
      8.69
      0.07
      0.81%
    • 2023/11/02
      8.62
      0.12
      1.41%
    • 2023/11/01
      8.50
      0.09
      1.10%
    • 2023/10/31
      8.41
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/30
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      8.39
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/26
      8.41
      0.04
      0.50%
    • 2023/10/25
      8.37
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/24
      8.42
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/23
      8.37
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/20
      8.35
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價