宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

8.81美元0.05(0.6%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.38%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.81
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/28
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/27
      8.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/24
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/23
      8.74
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/22
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/20
      8.74
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/15
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/10
      8.73
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/09
      8.73
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/07
      8.78
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/06
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.83
      0.09
      0.98%
    • 2023/03/02
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/01
      8.74
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/24
      8.79
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/23
      8.83
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/22
      8.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/21
      8.78
      0.11
      1.21%
    • 2023/02/17
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      8.90
      0.06
      0.65%
    • 2023/02/15
      8.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/14
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/13
      8.98
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價