宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.80美元0.01(0.12%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.89%
1年14.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/09
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/08
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      9.80
      0.06
      0.58%
    • 2024/10/04
      9.85
      0.09
      0.86%
    • 2024/10/01
      9.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
      9.93
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/26
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/25
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/23
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/19
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      9.88
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.89
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/13
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/12
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      9.80
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/06
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      9.74
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/03
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/30
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      9.68
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      0.06%
    • 2024/08/28
      9.68
      0.00
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    • 2024/08/27
      9.68
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    • 2024/08/26
      9.70
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