宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

9.03美元0.06(0.7%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.28%

3月2.48%

1年0.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.03
0.06
0.70%
2023/11/30
8.97
0.03
0.33%
2023/11/29
8.94
0.05
0.52%
2023/11/28
8.90
0.04
0.40%
2023/11/27
8.86
0.03
0.37%
2023/11/24
8.83
0.01
0.14%
2023/11/22
8.84
0.01
0.09%
2023/11/21
8.83
0.01
0.10%
2023/11/20
8.82
0.03
0.29%
2023/11/17
8.80
0.02
0.20%
2023/11/16
8.78
0.03
0.37%
2023/11/15
8.75
0.02
0.22%
2023/11/14
8.77
0.14
1.56%
2023/11/13
8.63
0.01
0.07%
2023/11/10
8.63
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
8.61
0.07
0.82%
2023/11/08
8.68
0.02
0.26%
2023/11/07
8.66
0.00
0.01%
2023/11/06
8.66
0.03
0.32%
2023/11/03
8.69
0.07
0.81%
2023/11/02
8.62
0.12
1.41%
2023/11/01
8.50
0.09
1.10%
2023/10/31
8.41
0.03
0.31%
2023/10/30
8.38
0.01
0.08%
2023/10/27
8.39
0.03
0.31%
2023/10/26
8.41
0.04
0.50%
2023/10/25
8.37
0.05
0.55%
2023/10/24
8.42
0.05
0.55%
2023/10/23
8.37
0.02
0.26%
2023/10/20
8.35
0.00
0.01%

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