宏利實質多重資產基金NA類型(美元)

8.98美元0.02(0.26%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.92
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/15
      8.97
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/10
      9.09
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/09
      9.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      9.17
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/01
      9.20
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/28
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      9.25
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/25
      9.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      9.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      9.19
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      0.04%
    • 2024/03/14
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/13
      9.24
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      0.03%
    • 2024/03/12
      9.25
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      0.22%
    • 2024/03/11
      9.27
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      0.03%
    • 2024/03/08
      9.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/07
      9.25
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/06
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