宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

9.79新台幣0.01(0.13%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.55%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      9.79
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/11
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      9.74
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/06
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/05
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/03
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/31
      9.78
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/30
      9.71
      0.08
      0.79%
    • 2024/05/29
      9.63
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/28
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/24
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      9.70
      0.07
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/21
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      9.78
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      9.82
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/14
      9.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/02
      9.68
      0.07
      0.74%

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