宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

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2024/04/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      9.64
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/19
      9.58
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/18
      9.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      9.55
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/12
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      9.61
      0.11
      1.18%
    • 2024/04/09
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/01
      9.73
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      9.79
      0.07
      0.69%
    • 2024/03/26
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      9.73
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/22
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/21
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      9.73
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/19
      9.70
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/18
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      9.64
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      0.48%
    • 2024/03/13
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      9.68
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
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