宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

9.18新台幣0.03(0.34%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.34%
1年6.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.18
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/23
      9.15
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/22
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/21
      9.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/20
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      9.20
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/16
      9.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/15
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      9.20
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/10
      9.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/09
      9.21
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/08
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      9.23
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/06
      9.28
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.29
      0.09
      0.97%
    • 2023/03/02
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/01
      9.20
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/24
      9.23
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/23
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/21
      9.21
      0.11
      1.19%
    • 2023/02/17
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      9.31
      0.07
      0.72%
    • 2023/02/15
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/14
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      9.39
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/10
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/09
      9.37
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/08
      9.42
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價