宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

9.18新台幣0.03(0.34%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.53%

3月1.34%

1年6.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
9.18
0.03
0.34%
2023/03/23
9.15
0.05
0.58%
2023/03/22
9.20
0.01
0.06%
2023/03/21
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0.09%
2023/03/20
9.19
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2023/03/15
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0.13%
2023/03/09
9.21
0.03
0.30%
2023/03/08
9.24
0.01
0.09%
2023/03/07
9.23
0.05
0.52%
2023/03/06
9.28
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
9.29
0.09
0.97%
2023/03/02
9.20
0.00
0.03%
2023/03/01
9.20
0.03
0.31%
2023/02/24
9.23
0.03
0.36%
2023/02/23
9.26
0.02
0.24%
2023/02/22
9.24
0.03
0.33%
2023/02/21
9.21
0.11
1.19%
2023/02/17
9.32
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0.14%
2023/02/16
9.31
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0.72%
2023/02/15
9.37
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2023/02/14
9.37
0.02
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2023/02/13
9.39
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0.49%
2023/02/10
9.35
0.02
0.25%
2023/02/09
9.37
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0.51%
2023/02/08
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