宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

9.29新台幣0.08(0.86%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.61%

3月0.16%

1年1.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
9.29
0.08
0.86%
2023/09/20
9.37
0.00
0.00%
2023/09/19
9.37
0.01
0.15%
2023/09/18
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0.16%
2023/09/15
9.37
0.01
0.15%
2023/09/14
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0.02
0.21%
2023/09/13
9.37
0.01
0.08%
2023/09/12
9.36
0.01
0.06%
2023/09/11
9.35
0.02
0.20%
2023/09/08
9.37
0.02
0.17%
2023/09/07
9.36
0.03
0.31%
2023/09/06
9.33
0.01
0.08%
2023/09/05
9.33
0.07
0.71%
2023/09/01
9.40
0.02
0.23%
2023/08/31
9.42
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
9.42
0.01
0.10%
2023/08/29
9.41
0.05
0.58%
2023/08/28
9.36
0.03
0.35%
2023/08/25
9.33
0.02
0.17%
2023/08/24
9.31
0.04
0.42%
2023/08/23
9.35
0.07
0.75%
2023/08/22
9.28
0.01
0.07%
2023/08/21
9.27
0.04
0.45%
2023/08/18
9.31
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0.03%
2023/08/17
9.31
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2023/08/16
9.34
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0.30%
2023/08/15
9.37
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2023/08/14
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2023/08/11
9.42
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0.09%
2023/08/10
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0.27%

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