宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/18
      10.04
      0.10
      0.99%
    • 2024/12/17
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/11
      10.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/09
      10.30
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/06
      10.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/02
      10.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      10.38
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/26
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      10.34
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/22
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/21
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/20
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      10.26
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      0.25%
    • 2024/11/15
      10.23
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      0.01%
    • 2024/11/14
      10.23
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      0.02%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/11
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/08
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/07
      10.25
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      0.52%

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