宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

9.60新台幣0(0.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.76%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      9.59
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/16
      9.55
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/15
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      9.59
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/02
      9.65
      0.08
      0.80%
    • 2024/02/01
      9.73
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/31
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/30
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/26
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      9.63
      0.06
      0.59%
    • 2024/01/24
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      9.58
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      9.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/19
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      9.62
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/17
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/16
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/12
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/11
      9.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/10
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/09
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/08
      9.62
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/05
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/04
      9.61
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/03
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/02
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/29
      9.64
      0.01
      0.11%

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