宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

10.32新台幣0.02(0.22%)
2024/10/14更新
績效 / 
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3月3.48%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      10.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/11
      10.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/09
      10.28
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/08
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/07
      10.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/04
      10.32
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/01
      10.39
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/30
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/27
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      10.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/25
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/24
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      10.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/20
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      10.36
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/13
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      0.03
      0.26%
    • 2024/09/12
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      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.36%
    • 2024/09/09
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      0.56%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
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      0.57%
    • 2024/09/03
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      0.04
      0.35%
    • 2024/08/30
      10.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/28
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      10.15
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