宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

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2024/10/14更新
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    • 2024/10/14
      10.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/11
      10.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/09
      10.28
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/08
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/07
      10.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/04
      10.32
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/01
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      0.56%
    • 2024/09/30
      10.33
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    • 2024/09/27
      10.36
      0.01
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    • 2024/09/26
      10.34
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    • 2024/09/25
      10.37
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      0.39%
    • 2024/09/24
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      10.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/20
      10.36
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      0.07%
    • 2024/09/19
      10.36
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      10.35
      0.01
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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