宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)

9.29新台幣0.08(0.86%)
2023/09/21更新
績效 / 
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3月0.16%
1年1.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.29
      0.08
      0.86%
    • 2023/09/20
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      9.39
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/15
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/14
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/13
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      9.37
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/07
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/06
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      9.33
      0.07
      0.71%
    • 2023/09/01
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/31
      9.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.41
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/28
      9.36
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/25
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      9.31
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/23
      9.35
      0.07
      0.75%
    • 2023/08/22
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      9.27
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/18
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/17
      9.31
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/16
      9.34
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/15
      9.37
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/14
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      0.01
      0.15%
    • 2023/08/11
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/10
      9.43
      0.03
      0.27%

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