宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.92澳幣0.01(0.16%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.5%
3月4.8%
1年2.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      7.91
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/15
      7.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/12
      7.92
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/11
      7.89
      0.06
      0.81%
    • 2024/07/10
      7.83
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/09
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/08
      7.81
      0.06
      0.73%
    • 2024/07/05
      7.87
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/03
      7.83
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/02
      7.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/28
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/27
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/26
      7.82
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/24
      7.86
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/21
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      7.83
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/17
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/14
      7.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/12
      7.85
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
      7.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
      7.82
      0.10
      1.29%
    • 2024/06/06
      7.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/03
      7.90
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價