宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.98澳幣0.03(0.42%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.07%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.98
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/23
      8.01
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/22
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      7.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/16
      7.97
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/15
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/05
      8.04
      0.06
      0.79%
    • 2024/02/02
      8.10
      0.06
      0.68%
    • 2024/02/01
      8.16
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/31
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/30
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      8.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/26
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      8.07
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      8.03
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/22
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/19
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/18
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/17
      8.04
      0.04
      0.54%
    • 2024/01/16
      8.09
      0.05
      0.64%
    • 2024/01/12
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/11
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/10
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/09
      8.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/08
      8.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/05
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/04
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/03
      8.13
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價