宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.59澳幣0.02(0.23%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.55%

3月0.89%

1年3.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
7.59
0.02
0.23%
2025/05/15
7.58
0.05
0.60%
2025/05/14
7.53
0.01
0.08%
2025/05/13
7.54
0.00
0.03%
2025/05/12
7.53
0.02
0.23%
2025/05/09
7.55
0.01
0.08%
2025/05/08
7.55
0.08
1.08%
2025/05/07
7.63
0.02
0.25%
2025/05/06
7.61
0.00
0.03%
2025/05/05
7.61
0.01
0.10%
2025/05/02
7.61
0.02
0.20%
2025/04/30
7.63
0.02
0.21%
2025/04/29
7.65
0.02
0.27%
2025/04/28
7.63
0.01
0.16%
2025/04/25
7.61
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
7.60
0.04
0.48%
2025/04/23
7.56
0.03
0.35%
2025/04/22
7.54
0.04
0.55%
2025/04/21
7.50
0.05
0.60%
2025/04/17
7.54
0.01
0.17%
2025/04/16
7.53
0.02
0.27%
2025/04/15
7.51
0.03
0.39%
2025/04/14
7.48
0.08
1.13%
2025/04/11
7.40
0.03
0.41%
2025/04/10
7.37
0.01
0.12%
2025/04/09
7.37
0.01
0.11%
2025/04/08
7.37
0.03
0.45%
2025/04/07
7.40
0.29
3.74%
2025/04/02
7.69
0.02
0.30%
2025/04/01
7.66
0.01
0.19%

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