宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)

8.01澳幣0.04(0.46%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.28%
1年10.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      8.01
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/05
      8.05
      0.04
      0.51%
    • 2024/11/04
      8.01
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/01
      7.97
      0.04
      0.51%
    • 2024/10/30
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      8.02
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/28
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      8.05
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/24
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/23
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/22
      8.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/21
      8.09
      0.06
      0.79%
    • 2024/10/18
      8.16
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/17
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2024/10/16
      8.17
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      8.14
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/14
      8.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/11
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/09
      8.08
      0.07
      0.80%
    • 2024/10/08
      8.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      8.14
      0.05
      0.59%
    • 2024/10/04
      8.19
      0.07
      0.87%
    • 2024/10/01
      8.26
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/30
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/27
      8.25
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/26
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/25
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/23
      8.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      8.22
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價