宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.52澳幣0.08(1.03%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.85%
3月5.48%
1年0.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.52
      0.08
      1.03%
    • 2023/10/02
      7.60
      0.09
      1.13%
    • 2023/09/28
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/27
      7.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/26
      7.72
      0.05
      0.62%
    • 2023/09/25
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2023/09/22
      7.81
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/21
      7.79
      0.08
      0.96%
    • 2023/09/20
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/14
      7.89
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/13
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/12
      7.85
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/08
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/07
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/06
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      7.88
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/01
      7.93
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/31
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/29
      7.93
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/28
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/25
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.86
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/23
      7.87
      0.06
      0.73%
    • 2023/08/22
      7.82
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/21
      7.80
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價