宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

8.56澳幣0.03(0.36%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.62%
1年11.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.56
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/23
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/22
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/21
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/20
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/10
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      8.51
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/08
      8.54
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/07
      8.56
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/06
      8.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.61
      0.08
      0.99%
    • 2023/03/02
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/01
      8.53
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/24
      8.58
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/23
      8.62
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/22
      8.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      8.57
      0.10
      1.19%
    • 2023/02/17
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      8.69
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/15
      8.74
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/14
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/13
      8.77
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/10
      8.75
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/09
      8.78
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/08
      8.83
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價