宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

8.40澳幣0.02(0.29%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.28%
1年3.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/21
      8.38
      0.09
      1.02%
    • 2023/09/20
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      8.47
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/15
      8.48
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/14
      8.49
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/13
      8.47
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/12
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      8.45
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/06
      8.43
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/05
      8.45
      0.06
      0.76%
    • 2023/09/01
      8.51
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      8.53
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/29
      8.51
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/28
      8.46
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/25
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/24
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/22
      8.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      8.36
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/18
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/17
      8.40
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/16
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/15
      8.46
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/14
      8.51
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/11
      8.54
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價