宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

9.35澳幣0.01(0.09%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月3.11%
3月6.54%
1年10.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/09
      9.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/03
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/30
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/28
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/26
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/23
      9.24
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/22
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/21
      9.21
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/19
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/16
      9.16
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/15
      9.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/14
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/13
      9.12
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/12
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/09
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      0.02
      0.20%
    • 2024/08/08
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/07
      9.05
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/06
      9.03
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    • 2024/08/05
      9.02
      0.09
      0.95%
    • 2024/08/02
      9.11
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/01
      9.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/31
      9.05
      0.04
      0.45%

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