宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

9.39澳幣0.02(0.19%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.03%

3月5.16%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
9.39
0.02
0.19%
2025/07/09
9.37
0.02
0.24%
2025/07/08
9.35
0.02
0.26%
2025/07/07
9.38
0.03
0.36%
2025/07/03
9.41
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0.04%
2025/07/02
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0.05%
2025/07/01
9.42
0.02
0.23%
2025/06/30
9.40
0.03
0.31%
2025/06/27
9.37
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9.36
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0.42%
2025/06/23
9.32
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0.12%
2025/06/20
9.31
0.01
0.10%
2025/06/18
9.30
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
9.30
0.00
0.04%
2025/06/16
9.29
0.01
0.09%
2025/06/13
9.30
0.03
0.36%
2025/06/12
9.34
0.03
0.33%
2025/06/11
9.31
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0.09%
2025/06/10
9.30
0.02
0.19%
2025/06/09
9.28
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2025/06/06
9.28
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2025/06/04
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9.28
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