宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

8.80澳幣0.03(0.34%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.04%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      8.77
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/14
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      8.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/12
      8.82
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/11
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/07
      8.80
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/06
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      8.85
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/03
      8.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      8.80
      0.06
      0.70%
    • 2024/05/30
      8.74
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/29
      8.69
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/28
      8.74
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      8.76
      0.06
      0.69%
    • 2024/05/22
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/21
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/15
      8.85
      0.06
      0.69%
    • 2024/05/14
      8.79
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/08
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      8.77
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價