宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

9.39澳幣0.02(0.19%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.03%
3月5.16%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/09
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/08
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/07
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2025/07/03
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/02
      9.41
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/01
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/30
      9.40
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/27
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      9.37
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/25
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/24
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/23
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/20
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      9.30
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      9.30
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/12
      9.34
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/11
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/05
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/04
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/03
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.28
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      0.05%
    • 2025/05/29
      9.28
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/28
      9.25
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/27
      9.28
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價