宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)

8.87澳幣0.04(0.49%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.01%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.87
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/26
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/25
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      8.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/21
      8.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      8.82
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      8.81
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/13
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      8.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/07
      8.87
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.85
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/05
      8.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/04
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      8.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/29
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      8.76
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/23
      8.80
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/22
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/20
      8.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/16
      8.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/05
      8.79
      0.07
      0.84%
    • 2024/02/02
      8.86
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價