宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)

8.79南非幣0(0.04%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.52%
3月8.51%
1年8.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      8.79
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/11
      8.73
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/10
      8.67
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      8.68
      0.11
      1.28%
    • 2023/01/05
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      8.60
      0.07
      0.83%
    • 2023/01/03
      8.52
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/30
      8.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/29
      8.52
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/28
      8.48
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/27
      8.52
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/23
      8.56
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      8.54
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/21
      8.57
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/20
      8.52
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/19
      8.56
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/16
      8.62
      0.06
      0.74%
    • 2022/12/15
      8.68
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/14
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      8.72
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/12
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/09
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/08
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/06
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/05
      8.69
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/02
      8.74
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/01
      8.73
      0.06
      0.71%

    下載歷史報價