宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)

8.51南非幣0.01(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.27%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/22
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/18
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/16
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/15
      8.48
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/12
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/11
      8.48
      0.07
      0.84%
    • 2024/07/10
      8.41
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/09
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      8.40
      0.07
      0.81%
    • 2024/07/05
      8.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/03
      8.43
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/02
      8.39
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/28
      8.39
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/27
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/26
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/25
      8.43
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/24
      8.44
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/21
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      8.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/17
      8.38
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/14
      8.43
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    • 2024/06/13
      8.44
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      0.16%
    • 2024/06/12
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/07
      8.41
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      1.37%

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