宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)

8.39南非幣0.02(0.26%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.35%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/07
      8.41
      0.12
      1.37%
    • 2024/06/06
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      8.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      8.51
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/03
      8.48
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      8.46
      0.06
      0.72%
    • 2024/05/30
      8.40
      0.05
      0.65%
    • 2024/05/29
      8.34
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/28
      8.39
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/24
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      8.40
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/22
      8.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/21
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      8.47
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/16
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      8.49
      0.06
      0.70%
    • 2024/05/14
      8.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/08
      8.40
      0.08
      0.90%
    • 2024/05/07
      8.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      8.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      8.44
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/02
      8.39
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/30
      8.31
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/29
      8.36
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/26
      8.32
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價