宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)

8.39南非幣0.04(0.43%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.36%
3月3%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.39
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/18
      8.43
      0.08
      0.93%
    • 2024/12/17
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      8.54
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/11
      8.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      8.61
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/09
      8.64
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/06
      8.67
      0.07
      0.84%
    • 2024/12/05
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      8.72
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/02
      8.74
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/29
      8.77
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      8.73
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/22
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      8.67
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/20
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      8.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/15
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      8.62
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/12
      8.65
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/11
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/08
      8.69
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/07
      8.65
      0.03
      0.35%

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