宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)

8.26南非幣0.04(0.46%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.86%
1年3.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.26
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/16
      8.23
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/15
      8.27
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/12
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      8.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/10
      8.38
      0.09
      1.04%
    • 2024/04/09
      8.47
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/08
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/01
      8.54
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/28
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      8.59
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/26
      8.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      8.56
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      8.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      8.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      8.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      8.52
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/13
      8.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      8.58
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      0.24%
    • 2024/03/07
      8.56
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      0.30%
    • 2024/03/06
      8.59
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/05
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/04
      8.54
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