宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

11.05南非幣0.05(0.45%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.21%
1年3.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.05
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/18
      11.10
      0.10
      0.93%
    • 2024/12/17
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      11.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/13
      11.25
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/12
      11.29
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/11
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/09
      11.38
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/06
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.43
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/04
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      11.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      11.42
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/29
      11.46
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      11.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/22
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/21
      11.31
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      11.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/14
      11.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/13
      11.23
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      0.37%
    • 2024/11/12
      11.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/11
      11.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/08
      11.27
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/07
      11.21
      0.02
      0.17%

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