宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

10.76南非幣0.01(0.12%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.96%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/22
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      10.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/16
      10.75
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/15
      10.72
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/12
      10.75
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/11
      10.72
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/10
      10.63
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/09
      10.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.63
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/02
      10.53
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/28
      10.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/27
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/26
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/25
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/24
      10.60
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/21
      10.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      10.55
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/17
      10.52
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/14
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/13
      10.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/12
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/11
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/07
      10.56
      0.07
      0.64%

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