宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

10.23南非幣0.02(0.21%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.55%
1年1.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/17
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      10.19
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/11
      10.13
      0.07
      0.65%
    • 2023/01/10
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      10.08
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/06
      10.04
      0.14
      1.46%
    • 2023/01/05
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      9.90
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/03
      9.84
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/30
      9.80
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/29
      9.83
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/28
      9.79
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/27
      9.84
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      9.86
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/21
      9.91
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/20
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/19
      9.89
      0.09
      0.87%
    • 2022/12/16
      9.98
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/15
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/14
      10.07
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/13
      10.10
      0.09
      0.89%
    • 2022/12/12
      10.01
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/09
      9.98
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/08
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/05
      9.99
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/02
      10.05
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價