宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

11.38南非幣0.04(0.34%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.24%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      11.38
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/06
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.43
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/04
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      11.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/02
      11.42
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/29
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/27
      11.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      11.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/22
      11.35
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/21
      11.31
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/20
      11.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/18
      11.27
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/14
      11.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/13
      11.23
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/12
      11.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/11
      11.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/08
      11.27
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/07
      11.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/06
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      11.20
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/04
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/01
      11.13
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/30
      11.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/29
      11.21
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/28
      11.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      11.23
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價