宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

10.23南非幣0.02(0.21%)

2023/01/30更新

績效 /

1月2.23%

3月6.55%

1年1.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
10.23
0.02
0.21%
2023/01/17
10.20
0.02
0.20%
2023/01/13
10.18
0.00
0.03%
2023/01/12
10.19
0.06
0.58%
2023/01/11
10.13
0.07
0.65%
2023/01/10
10.06
0.02
0.20%
2023/01/09
10.08
0.05
0.47%
2023/01/06
10.04
0.14
1.46%
2023/01/05
9.89
0.01
0.12%
2023/01/04
9.90
0.07
0.67%
2023/01/03
9.84
0.04
0.39%
2022/12/30
9.80
0.03
0.32%
2022/12/29
9.83
0.04
0.38%
2022/12/28
9.79
0.04
0.44%
2022/12/27
9.84
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
9.88
0.01
0.15%
2022/12/22
9.86
0.05
0.47%
2022/12/21
9.91
0.06
0.58%
2022/12/20
9.85
0.04
0.44%
2022/12/19
9.89
0.09
0.87%
2022/12/16
9.98
0.06
0.55%
2022/12/15
10.04
0.03
0.30%
2022/12/14
10.07
0.03
0.29%
2022/12/13
10.10
0.09
0.89%
2022/12/12
10.01
0.03
0.31%
2022/12/09
9.98
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0.27%
2022/12/08
10.00
0.01
0.08%
2022/12/06
9.98
0.01
0.12%
2022/12/05
9.99
0.06
0.58%
2022/12/02
10.05
0.02
0.17%

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