宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

11.55南非幣0.01(0.12%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.09%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/16
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/13
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/12
      11.58
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/11
      11.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      11.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      11.51
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      11.50
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/05
      11.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/03
      11.52
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      11.49
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/27
      11.49
      0.07
      0.59%
    • 2025/05/23
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/22
      11.41
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/21
      11.41
      0.09
      0.81%
    • 2025/05/20
      11.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/15
      11.47
      0.07
      0.62%
    • 2025/05/14
      11.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      11.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/12
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/09
      11.43
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      11.42
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/07
      11.46
      0.03
      0.26%

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