宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)

10.58南非幣0.05(0.47%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.29%
1年5.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/11
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/07
      10.56
      0.07
      0.64%
    • 2024/06/06
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.63
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/04
      10.60
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/03
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      10.54
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/30
      10.47
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/29
      10.40
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/28
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/24
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      10.48
      0.15
      1.44%
    • 2024/05/22
      10.63
      0.10
      0.91%
    • 2024/05/21
      10.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/15
      10.77
      0.07
      0.70%
    • 2024/05/14
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      10.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      10.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      10.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      10.66
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/03
      10.63
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/02
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/30
      10.48
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/29
      10.54
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價