宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.71離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.6%
1年2.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.72
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/22
      7.69
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/19
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      7.65
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/16
      7.61
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/15
      7.65
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/12
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      7.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/10
      7.76
      0.08
      1.05%
    • 2024/04/09
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/03
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      7.86
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.89
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/28
      7.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/27
      7.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/26
      7.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/25
      7.92
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/22
      7.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/19
      7.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/14
      7.90
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/13
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/12
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      7.96
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      0.04%

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