宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.41離岸人民幣0.01(0.08%)

2025/05/14更新

績效 /

1月1.13%

3月0.58%

1年1.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
7.41
0.01
0.08%
2025/05/13
7.42
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0.03%
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0.25%
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2025/05/08
7.43
0.08
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2025/05/07
7.51
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0.30%
2025/05/06
7.49
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0.04%
2025/05/05
7.48
0.01
0.10%
2025/05/02
7.49
0.02
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2025/04/30
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2025/04/28
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0.12%
2025/04/25
7.49
0.01
0.16%
2025/04/24
7.48
0.03
0.47%
2025/04/23
7.45
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
7.42
0.03
0.47%
2025/04/21
7.38
0.05
0.63%
2025/04/17
7.43
0.02
0.20%
2025/04/16
7.41
0.02
0.26%
2025/04/15
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0.02
0.29%
2025/04/14
7.37
0.06
0.87%
2025/04/11
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0.37%
2025/04/10
7.28
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2025/04/09
7.31
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2025/04/08
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3.29%
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7.57
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